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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
AP Constructions | 127 093.00 | 122 169.00 | 4 924.00 | 127 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 593.00 | 6 592.00 | 11 000.00 | 17 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 715.00 | | 194 715.00 | 194 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 403.00 | 952 965.00 | 582 437.00 | 1 535 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BZ Autres créances | 758 288.00 | 352 844.00 | 405 444.00 | 758 288.00 |
CF Disponibilités | 264 271.00 | | 264 271.00 | 264 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 612.00 | 352 844.00 | 671 768.00 | 1 024 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 016.00 | 1 305 809.00 | 1 254 206.00 | 2 560 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194 715.00 | | | 194 715.00 |
CU Autres participations | 1 182 587.00 | 824 204.00 | 358 383.00 | 1 182 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 935 154.00 | 935 154.00 | | 935 154.00 |
DH Report à nouveau | -58 667.00 | -115 258.00 | | -58 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 864.00 | 56 590.00 | | 156 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 270.00 | 983 406.00 | | 1 140 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 2 451.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 095.00 | 86 556.00 | | 89 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 418.00 | 15 461.00 | | 15 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 183.00 | 3 645.00 | | 9 183.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 9 556.00 | | 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 936.00 | 119 338.00 | | 113 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 206.00 | 1 102 745.00 | | 1 254 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 936.00 | 119 338.00 | | 113 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 434.00 | | 48 434.00 | 48 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 434.00 | | 48 434.00 | 48 434.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 996.00 | 11 442.00 | | 22 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 034.00 | 131 368.00 | | 217 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 170.00 | 74 778.00 | | 60 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 864.00 | 56 590.00 | | 156 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 404.00 | | | 1 535 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 100.00 | | | 158 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377 303.00 | | | 1 377 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 541.00 | 4 221.00 | | 124 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 541.00 | 4 221.00 | | 124 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 379 442.00 | | 26 598.00 | 379 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 287 965.00 | | 110 917.00 | 1 287 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 287 965.00 | | 110 917.00 | 1 287 965.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 110 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 716.00 | 194 716.00 | | 194 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 84 745.00 | 84 745.00 | | 84 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 571.00 | | | 755 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 057.00 | 955 057.00 | | 955 057.00 |
VW T.V.A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 936.00 | 113 936.00 | | 113 936.00 |