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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
AP Constructions | 127 093.00 | 124 342.00 | 2 751.00 | 127 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 593.00 | 8 351.00 | 9 241.00 | 17 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 715.00 | | 194 715.00 | 194 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 403.00 | 928 342.00 | 607 060.00 | 1 535 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BZ Autres créances | 869 345.00 | 373 801.00 | 495 544.00 | 869 345.00 |
CF Disponibilités | 230 960.00 | | 230 960.00 | 230 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 100 944.00 | 373 801.00 | 727 143.00 | 1 100 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 347.00 | 1 302 143.00 | 1 334 203.00 | 2 636 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194 715.00 | | | 194 715.00 |
CU Autres participations | 1 182 587.00 | 795 649.00 | 386 938.00 | 1 182 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 935 154.00 | 935 154.00 | | 935 154.00 |
DG Autres réserves | 98 196.00 | | | 98 196.00 |
DH Report à nouveau | | -58 667.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 290.00 | 156 864.00 | | 58 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 561.00 | 1 140 270.00 | | 1 198 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 48.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 188.00 | 89 095.00 | | 115 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 555.00 | 15 418.00 | | 15 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 721.00 | 9 183.00 | | 3 721.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | 189.00 | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 642.00 | 113 936.00 | | 135 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 203.00 | 1 254 206.00 | | 1 334 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 642.00 | 113 936.00 | | 135 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 832.00 | | 47 832.00 | 47 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 832.00 | | 47 832.00 | 47 832.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 931.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 952.00 | 22 996.00 | | 11 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 980.00 | 217 034.00 | | 128 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 689.00 | 60 170.00 | | 70 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 290.00 | 156 864.00 | | 58 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 404.00 | | | 1 535 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 100.00 | | | 158 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377 303.00 | | | 1 377 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 762.00 | 3 932.00 | | 128 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 762.00 | 3 932.00 | | 128 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 352 844.00 | 20 957.00 | | 352 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 177 048.00 | 20 957.00 | 28 555.00 | 1 177 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177 048.00 | 20 957.00 | 28 555.00 | 1 177 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 957.00 | 28 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 716.00 | 194 716.00 | | 194 716.00 |
UX Autres créances clients | 639.00 | | | 639.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 110 838.00 | 110 838.00 | | 110 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 552.00 | | | 52 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 197.00 | | | 814 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 700.00 | 1 064 700.00 | | 1 064 700.00 |
VW T.V.A. | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 643.00 | 135 643.00 | | 135 643.00 |