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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
AP Constructions | 127 093.00 | 127 093.00 | | 127 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 593.00 | 11 870.00 | 5 722.00 | 17 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 715.00 | | 194 715.00 | 194 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 746.00 | 138 964.00 | 214 781.00 | 353 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BZ Autres créances | 419 822.00 | | 419 822.00 | 419 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
CF Disponibilités | 140 228.00 | | 140 228.00 | 140 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 745.00 | | 752 745.00 | 752 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 491.00 | 138 964.00 | 967 527.00 | 1 106 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194 715.00 | | | 194 715.00 |
CU Autres participations | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 568 734.00 | 935 154.00 | | 568 734.00 |
DG Autres réserves | 98 886.00 | 98 886.00 | | 98 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 496.00 | 383 580.00 | | 37 496.00 |
DL TOTAL (I) | 812 038.00 | 1 524 541.00 | | 812 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 64.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 076.00 | 97 289.00 | | 133 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 212.00 | 13 891.00 | | 10 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 828.00 | 2 270.00 | | 3 828.00 |
EA Autres dettes | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 489.00 | 113 515.00 | | 155 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 527.00 | 1 638 057.00 | | 967 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 489.00 | 113 515.00 | | 155 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 565.00 | | 45 565.00 | 45 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 565.00 | | 45 565.00 | 45 565.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 338.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 837 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 882 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344 606.00 | | | 344 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 606.00 | | | 344 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181 657.00 | | | 1 181 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181 657.00 | | | 1 181 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837 050.00 | | | -837 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 3 232.00 | | 1 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 111.00 | 470 924.00 | | 1 273 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 614.00 | 87 343.00 | | 1 235 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 496.00 | 383 580.00 | | 37 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 404.00 | | | 1 535 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 181 658.00 | 195 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181 658.00 | 353 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 100.00 | | | 158 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377 303.00 | | | 1 377 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 626.00 | 2 339.00 | | 136 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 626.00 | 2 339.00 | | 136 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 837 042.00 | | 837 042.00 | 837 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 042.00 | | 837 042.00 | 837 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 716.00 | 194 716.00 | | 194 716.00 |
UX Autres créances clients | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 129 777.00 | 129 777.00 | | 129 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 510.00 | 415 510.00 | | 415 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 233.00 | 621 233.00 | | 621 233.00 |
VW T.V.A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 489.00 | 155 489.00 | | 155 489.00 |