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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
AP Constructions | 127 093.00 | 126 514.00 | 579.00 | 127 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 593.00 | 10 111.00 | 7 482.00 | 17 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 715.00 | | 194 715.00 | 194 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 403.00 | 973 667.00 | 561 736.00 | 1 535 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BZ Autres créances | 873 673.00 | | 873 673.00 | 873 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 212.00 | | 170 212.00 | 170 212.00 |
CF Disponibilités | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 321.00 | | 1 076 321.00 | 1 076 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 724.00 | 973 667.00 | 1 638 057.00 | 2 611 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194 715.00 | | | 194 715.00 |
CU Autres participations | 1 182 587.00 | 837 042.00 | 345 545.00 | 1 182 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 935 154.00 | 935 154.00 | | 935 154.00 |
DG Autres réserves | 98 886.00 | 98 196.00 | | 98 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 580.00 | 58 290.00 | | 383 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 541.00 | 1 198 561.00 | | 1 524 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 35.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 289.00 | 115 188.00 | | 97 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 891.00 | 15 555.00 | | 13 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 270.00 | 3 721.00 | | 2 270.00 |
EA Autres dettes | | 1 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 515.00 | 135 642.00 | | 113 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 057.00 | 1 334 203.00 | | 1 638 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 515.00 | 135 642.00 | | 113 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 931.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 373 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | 11 952.00 | | 3 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 924.00 | 128 980.00 | | 470 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 343.00 | 70 689.00 | | 87 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 580.00 | 58 290.00 | | 383 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 404.00 | | | 1 535 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 100.00 | | | 158 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377 303.00 | | | 1 377 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 694.00 | 3 932.00 | | 132 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 694.00 | 3 932.00 | | 132 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 169 450.00 | 41 393.00 | 373 801.00 | 1 169 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 169 450.00 | 41 393.00 | 373 801.00 | 1 169 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 41 393.00 | 373 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 716.00 | 194 716.00 | | 194 716.00 |
UX Autres créances clients | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VB T. V. A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 92 882.00 | 92 882.00 | | 92 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 555.00 | 840 555.00 | | 840 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 254.00 | 1 072 254.00 | | 1 072 254.00 |
VW T.V.A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 516.00 | 113 516.00 | | 113 516.00 |