| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
AP Constructions | 127 093.00 | 127 093.00 | | 127 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 593.00 | 15 389.00 | 2 204.00 | 17 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 030.00 | 142 482.00 | 16 547.00 | 159 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BZ Autres créances | 93 912.00 | | 93 912.00 | 93 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 192 856.00 | | 192 856.00 | 192 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 418.00 | | 292 418.00 | 292 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 449.00 | 142 482.00 | 308 966.00 | 451 449.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 767.00 | 106 231.00 | | 15 767.00 |
DG Autres réserves | 98 886.00 | 98 886.00 | | 98 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 236.00 | 23 836.00 | | 25 236.00 |
DL TOTAL (I) | 246 811.00 | 335 874.00 | | 246 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 36.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 823.00 | 21 514.00 | | 50 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 635.00 | 6 840.00 | | 10 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656.00 | 4 856.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 155.00 | 33 247.00 | | 62 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 966.00 | 369 122.00 | | 308 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 155.00 | 33 247.00 | | 62 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 628.00 | | 45 628.00 | 45 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 628.00 | | 45 628.00 | 45 628.00 |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | 4 389.00 | | 4 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 307.00 | 59 254.00 | | 56 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 071.00 | 35 418.00 | | 31 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 236.00 | 23 836.00 | | 25 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 030.00 | | | 159 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 100.00 | | | 158 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 724.00 | 1 759.00 | | 140 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 724.00 | 1 759.00 | | 140 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 47 478.00 | 47 478.00 | | 47 478.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 155.00 | 62 155.00 | | 62 155.00 |