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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
AP Constructions | 127 093.00 | 127 093.00 | | 127 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 593.00 | 13 629.00 | 3 963.00 | 17 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 159 030.00 | 140 723.00 | 18 306.00 | 159 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BZ Autres créances | 77 040.00 | | 77 040.00 | 77 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
CF Disponibilités | 85 219.00 | | 85 219.00 | 85 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 815.00 | | 350 815.00 | 350 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 845.00 | 140 723.00 | 369 122.00 | 509 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 231.00 | 568 734.00 | | 106 231.00 |
DG Autres réserves | 98 886.00 | 98 886.00 | | 98 886.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 836.00 | 37 496.00 | | 23 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 335 874.00 | 812 038.00 | | 335 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 82.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 514.00 | 133 076.00 | | 21 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 10 212.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 856.00 | 3 828.00 | | 4 856.00 |
EA Autres dettes | | 3 311.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 247.00 | 155 489.00 | | 33 247.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 122.00 | 967 527.00 | | 369 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 247.00 | 113 516.00 | | 33 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 344 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 344 606.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 181 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 181 657.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -837 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | 1 688.00 | | 4 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 254.00 | 1 273 111.00 | | 59 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 418.00 | 1 235 614.00 | | 35 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 836.00 | 37 496.00 | | 23 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 746.00 | | | 353 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 716.00 | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 716.00 | 159 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 100.00 | | | 158 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 646.00 | | | 195 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 964.00 | 1 759.00 | | 138 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 964.00 | 1 759.00 | | 138 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 648.00 | 74 648.00 | | 74 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 596.00 | 79 596.00 | | 79 596.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |