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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 338.00 | 5 809.00 | 5 529.00 | 11 338.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
AP Constructions | 117 977.00 | 97 160.00 | 20 817.00 | 117 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 392.00 | 688 970.00 | 201 422.00 | 890 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 689.00 | 174 209.00 | 92 480.00 | 266 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 664.00 | 966 147.00 | 337 517.00 | 1 303 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 731.00 | | 93 731.00 | 93 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 144.00 | | 109 144.00 | 109 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 217.00 | | 1 743 217.00 | 1 743 217.00 |
BZ Autres créances | 301 650.00 | | 301 650.00 | 301 650.00 |
CF Disponibilités | 131 229.00 | | 131 229.00 | 131 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 516.00 | | 2 391 516.00 | 2 391 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 181.00 | 966 147.00 | 2 729 033.00 | 3 695 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 643.00 | | | 366 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
DL TOTAL (I) | 413 982.00 | | | 413 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 488.00 | | | 478 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 620.00 | | | 1 133 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 826.00 | | | 700 826.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 052.00 | | | 2 315 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 033.00 | | | 2 729 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 567.00 | | | 2 243 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 623.00 | | | 348 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
FG Production vendue services | 5 599 793.00 | | 5 599 793.00 | 5 599 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 600 486.00 | | 5 600 486.00 | 5 600 486.00 |
FM Production stockée | | | 16 832.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 648 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 554 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 431.00 | |
GE Autres charges | | | 20 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 653 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 552.00 | | | 38 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 696 195.00 | | | 5 696 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 692 857.00 | | | 5 692 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 620.00 | 1 133 620.00 | | 1 133 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 612.00 | 2 057 412.00 | 200.00 | 2 057 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 052.00 | 2 243 567.00 | 71 485.00 | 2 315 052.00 |