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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
AP Constructions | 116 122.00 | 97 977.00 | 18 145.00 | 116 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 040.00 | 688 576.00 | 209 464.00 | 898 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 250.00 | 210 251.00 | 7 999.00 | 218 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 410.00 | 1 008 328.00 | 323 083.00 | 1 331 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 193.00 | | 135 193.00 | 135 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 392.00 | | 210 392.00 | 210 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 476.00 | 21 888.00 | 1 492 588.00 | 1 514 476.00 |
BZ Autres créances | 341 287.00 | | 341 287.00 | 341 287.00 |
CF Disponibilités | 320 719.00 | | 320 719.00 | 320 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 134.00 | | 25 134.00 | 25 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 201.00 | 21 888.00 | 2 525 313.00 | 2 547 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 611.00 | 1 030 216.00 | 2 848 395.00 | 3 878 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 982.00 | 369 981.00 | | 369 982.00 |
DG Autres réserves | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 939.00 | 48 355.00 | | 30 939.00 |
DL TOTAL (I) | 493 276.00 | 462 336.00 | | 493 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 285.00 | 302 979.00 | | 531 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 194.00 | 371 995.00 | | 10 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 919.00 | 1 194 601.00 | | 1 308 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 855.00 | 300 417.00 | | 486 855.00 |
EA Autres dettes | 17 866.00 | 28 993.00 | | 17 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 119.00 | 2 198 985.00 | | 2 355 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 395.00 | 2 661 321.00 | | 2 848 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 119.00 | | | 2 355 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506 648.00 | 231 460.00 | | 506 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 892 038.00 | | 5 892 038.00 | 5 892 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 892 038.00 | | 5 892 038.00 | 5 892 038.00 |
FM Production stockée | | | 91 692.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 072 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 664 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 660 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 888.00 | |
GE Autres charges | | | 107 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 987 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 768.00 | | | 42 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 886.00 | | | 43 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 887.00 | | | 65 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 978.00 | | | 92 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 988.00 | 33 092.00 | | 109 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 101.00 | 10 427.00 | | -44 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 141 693.00 | 6 067 879.00 | | 6 141 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 110 754.00 | 6 019 523.00 | | 6 110 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 939.00 | 48 355.00 | | 30 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 088.00 | | 111 799.00 | 1 274 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 477.00 | 1 331 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 477.00 | 1 244 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 756.00 | | 101 593.00 | 1 197 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 895.00 | | 10 206.00 | 63 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 455.00 | 146 340.00 | 37 467.00 | 899 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 491.00 | 2 032.00 | | 9 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 963.00 | 144 309.00 | 37 467.00 | 889 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 848.00 | | 23 960.00 | 45 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 848.00 | | 23 960.00 | 45 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 848.00 | | 23 960.00 | 45 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 919.00 | 1 308 919.00 | | 1 308 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 285.00 | 531 285.00 | | 531 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486 855.00 | 486 855.00 | | 486 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 096.00 | 1 880 896.00 | 70 200.00 | 1 951 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 119.00 | 2 355 119.00 | | 2 355 119.00 |