| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
AP Constructions | 131 638.00 | 101 285.00 | 30 353.00 | 131 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 515.00 | 801 729.00 | 144 786.00 | 946 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 321.00 | 213 625.00 | 77 696.00 | 291 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 700.00 | | 91 700.00 | 91 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 987.00 | 1 128 162.00 | 361 825.00 | 1 489 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 573.00 | | 68 573.00 | 68 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 351 578.00 | | 351 578.00 | 351 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 013.00 | 27 771.00 | 1 605 242.00 | 1 633 013.00 |
BZ Autres créances | 338 015.00 | | 338 015.00 | 338 015.00 |
CF Disponibilités | 89 045.00 | | 89 045.00 | 89 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 633.00 | 27 771.00 | 2 467 862.00 | 2 495 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 620.00 | 1 155 933.00 | 2 829 686.00 | 3 985 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 700.00 | | | 91 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 982.00 | 369 982.00 | | 369 982.00 |
DG Autres réserves | 79 294.00 | 48 355.00 | | 79 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 052.00 | 30 939.00 | | 61 052.00 |
DL TOTAL (I) | 554 328.00 | 493 276.00 | | 554 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 448.00 | 531 285.00 | | 753 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 126.00 | 10 194.00 | | 95 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 930.00 | 1 308 919.00 | | 853 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 452.00 | 486 855.00 | | 554 452.00 |
EA Autres dettes | 18 403.00 | 17 866.00 | | 18 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 359.00 | 2 355 119.00 | | 2 275 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 686.00 | 2 848 395.00 | | 2 829 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 236 444.00 | 2 355 119.00 | | 2 236 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 448.00 | 506 648.00 | | 700 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 050 548.00 | | 6 050 548.00 | 6 050 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 050 548.00 | | 6 050 548.00 | 6 050 548.00 |
FM Production stockée | | | 141 186.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 264 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 866 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 771.00 | |
GE Autres charges | | | 2 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 201 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 452.00 | 42 768.00 | | 35 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 175.00 | 43 886.00 | | 13 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | 22 001.00 | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 675.00 | 65 887.00 | | 65 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 492.00 | 92 978.00 | | 42 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 776.00 | 17 010.00 | | 11 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 268.00 | 109 988.00 | | 54 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 407.00 | -44 101.00 | | 11 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 333 763.00 | 6 141 693.00 | | 6 333 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 272 711.00 | 6 110 754.00 | | 6 272 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 052.00 | 30 939.00 | | 61 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 31 821.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 410.00 | | 214 121.00 | 1 331 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 544.00 | 1 489 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 544.00 | 1 381 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 872.00 | | 192 606.00 | 1 244 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 100.00 | | 21 515.00 | 74 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 328.00 | 123 597.00 | 3 763.00 | 1 008 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 805.00 | 123 597.00 | 3 763.00 | 996 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 888.00 | 27 771.00 | 21 888.00 | 21 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 888.00 | 27 771.00 | 21 888.00 | 21 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 930.00 | 853 930.00 | | 853 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 025.00 | 66 025.00 | | 66 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 976.00 | 80 976.00 | | 80 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 700.00 | 91 700.00 | | 91 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 885.00 | 1 556 885.00 | | 1 556 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 128.00 | 76 128.00 | | 76 128.00 |
VB T. V. A. | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
VC Groupe et associés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 448.00 | 700 448.00 | | 700 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 000.00 | 14 086.00 | 38 914.00 | 53 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 126.00 | 95 126.00 | | 95 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 697.00 | 297 697.00 | | 297 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 137.00 | 2 078 137.00 | | 2 078 137.00 |
VW T.V.A. | 393 690.00 | 393 690.00 | | 393 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 359.00 | 2 236 444.00 | 38 914.00 | 2 275 359.00 |