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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 583.00 | 11 777.00 | 806.00 | 12 583.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
AP Constructions | 149 495.00 | 111 009.00 | 38 486.00 | 149 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 489.00 | 968 994.00 | 286 495.00 | 1 255 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 847.00 | 257 580.00 | 244 267.00 | 501 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 716.00 | 1 349 360.00 | 690 356.00 | 2 039 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 267.00 | | 131 267.00 | 131 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 430 986.00 | | 430 986.00 | 430 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 109.00 | 30 263.00 | 1 404 846.00 | 1 435 109.00 |
BZ Autres créances | 399 958.00 | | 399 958.00 | 399 958.00 |
CF Disponibilités | 295 629.00 | | 295 629.00 | 295 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 002.00 | 30 263.00 | 2 698 739.00 | 2 729 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 718.00 | 1 379 624.00 | 3 389 094.00 | 4 768 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 982.00 | 369 982.00 | | 369 982.00 |
DG Autres réserves | 154 029.00 | 140 346.00 | | 154 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 499.00 | 13 683.00 | | 24 499.00 |
DL TOTAL (I) | 592 509.00 | 568 011.00 | | 592 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 410.00 | 1 199 557.00 | | 1 096 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 680.00 | 1 115 880.00 | | 1 134 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 128.00 | 523 891.00 | | 553 128.00 |
EA Autres dettes | 11 338.00 | 10 804.00 | | 11 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796 585.00 | 2 851 160.00 | | 2 796 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 094.00 | 3 419 171.00 | | 3 389 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 509.00 | 2 525 999.00 | | 2 194 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 422.00 | 307 786.00 | | 309 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 028 236.00 | | 7 028 236.00 | 7 028 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 028 236.00 | | 7 028 236.00 | 7 028 236.00 |
FM Production stockée | | | 46 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 092 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 324 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 878.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 037 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 452.00 | 6 785.00 | | 12 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | 19 248.00 | | 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | 36 854.00 | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 092.00 | 37 617.00 | | 23 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 092.00 | 53 146.00 | | 23 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 502.00 | -16 293.00 | | -22 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | 2 372.00 | | 2 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 096 672.00 | 6 256 492.00 | | 7 096 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 072 174.00 | 6 242 809.00 | | 7 072 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 499.00 | 13 683.00 | | 24 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 994.00 | | 161 042.00 | 1 926 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 320.00 | 2 039 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 320.00 | 1 919 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 569.00 | | 161 042.00 | 1 806 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 927.00 | | | 106 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 945.00 | 147 735.00 | 48 320.00 | 1 249 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 362.00 | 415.00 | | 11 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 583.00 | 147 320.00 | 48 320.00 | 1 238 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 386.00 | 1 878.00 | | 28 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 386.00 | 1 878.00 | | 28 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 386.00 | 1 878.00 | | 28 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 680.00 | 1 134 680.00 | | 1 134 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 810.00 | 73 810.00 | | 73 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 923.00 | 101 923.00 | | 101 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 737.00 | 1 353 737.00 | | 1 353 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 372.00 | 81 372.00 | | 81 372.00 |
VB T. V. A. | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
VC Groupe et associés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 422.00 | 309 422.00 | | 309 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 989.00 | 184 913.00 | 592 076.00 | 786 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 825.00 | | | 129 825.00 |
VP Divers | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 339.00 | 365 339.00 | | 365 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 711.00 | 1 965 711.00 | | 1 965 711.00 |
VW T.V.A. | 365 402.00 | 365 402.00 | | 365 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 585.00 | 2 194 509.00 | 592 076.00 | 2 796 585.00 |