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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 583.00 | 11 362.00 | 1 221.00 | 12 583.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
AP Constructions | 146 816.00 | 105 699.00 | 41 117.00 | 146 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 427.00 | 892 012.00 | 262 415.00 | 1 154 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 866.00 | 240 872.00 | 251 994.00 | 492 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 994.00 | 1 249 945.00 | 677 049.00 | 1 926 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 113.00 | | 80 113.00 | 80 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 384 554.00 | | 384 554.00 | 384 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 255.00 | 28 386.00 | 1 657 869.00 | 1 686 255.00 |
BZ Autres créances | 350 739.00 | | 350 739.00 | 350 739.00 |
CF Disponibilités | 241 007.00 | | 241 007.00 | 241 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 508.00 | 28 386.00 | 2 742 123.00 | 2 770 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 502.00 | 1 278 331.00 | 3 419 171.00 | 4 697 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 982.00 | 369 982.00 | | 369 982.00 |
DG Autres réserves | 140 346.00 | 79 294.00 | | 140 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 683.00 | 61 052.00 | | 13 683.00 |
DL TOTAL (I) | 568 011.00 | 554 328.00 | | 568 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 557.00 | 753 448.00 | | 1 199 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | 95 126.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 880.00 | 853 930.00 | | 1 115 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 891.00 | 554 452.00 | | 523 891.00 |
EA Autres dettes | 10 804.00 | 18 403.00 | | 10 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 160.00 | 2 275 359.00 | | 2 851 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 171.00 | 2 829 686.00 | | 3 419 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 525 999.00 | 2 236 444.00 | | 2 525 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 786.00 | 700 448.00 | | 307 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 175 525.00 | | 6 175 525.00 | 6 175 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 175 525.00 | | 6 175 525.00 | 6 175 525.00 |
FM Production stockée | | | 32 976.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 216 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 973 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 518 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 255.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 179 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 785.00 | 35 452.00 | | 6 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 248.00 | 13 175.00 | | 19 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 606.00 | 52 500.00 | | 17 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 854.00 | 65 675.00 | | 36 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 617.00 | 42 492.00 | | 37 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 530.00 | 11 776.00 | | 15 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 146.00 | 54 268.00 | | 53 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 293.00 | 11 407.00 | | -16 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | 3 726.00 | | 2 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 256 492.00 | 6 333 763.00 | | 6 256 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 242 809.00 | 6 272 711.00 | | 6 242 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 683.00 | 61 052.00 | | 13 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 987.00 | | 460 621.00 | 1 489 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 614.00 | 1 926 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185.00 | 13 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 429.00 | 1 806 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 438.00 | | 1 245.00 | 12 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 934.00 | | 448 064.00 | 1 381 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 615.00 | | 11 312.00 | 95 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 162.00 | 129 867.00 | 8 084.00 | 1 128 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 523.00 | 24.00 | 185.00 | 11 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 639.00 | 129 843.00 | 7 899.00 | 1 116 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 771.00 | 1 255.00 | 641.00 | 27 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 771.00 | 1 255.00 | 641.00 | 27 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 771.00 | 1 255.00 | 641.00 | 27 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 255.00 | 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 880.00 | 1 115 880.00 | | 1 115 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 904.00 | 68 904.00 | | 68 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 389.00 | 96 389.00 | | 96 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 389.00 | 1 609 389.00 | | 1 609 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 865.00 | 76 865.00 | | 76 865.00 |
VB T. V. A. | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VC Groupe et associés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 786.00 | 307 786.00 | | 307 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 771.00 | 566 610.00 | 295 161.00 | 891 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 854 689.00 | | | 854 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VP Divers | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 325.00 | 325 325.00 | | 325 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 835.00 | 2 167 835.00 | | 2 167 835.00 |
VW T.V.A. | 354 232.00 | 354 232.00 | | 354 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 160.00 | 2 525 999.00 | 295 161.00 | 2 851 160.00 |