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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 523.00 | 9 491.00 | 2 032.00 | 11 523.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
AP Constructions | 116 122.00 | 94 806.00 | 21 316.00 | 116 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 259.00 | 577 174.00 | 222 085.00 | 799 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 914.00 | 217 983.00 | 51 932.00 | 269 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 088.00 | 899 455.00 | 374 634.00 | 1 274 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 114.00 | | 104 114.00 | 104 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 700.00 | | 118 700.00 | 118 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 007.00 | 45 848.00 | 1 538 159.00 | 1 584 007.00 |
BZ Autres créances | 347 623.00 | | 347 623.00 | 347 623.00 |
CF Disponibilités | 160 147.00 | | 160 147.00 | 160 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 536.00 | 45 848.00 | 2 286 688.00 | 2 332 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 625.00 | 945 303.00 | 2 661 322.00 | 3 606 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 982.00 | | | 369 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
DL TOTAL (I) | 462 337.00 | | | 462 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 980.00 | | | 302 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 996.00 | | | 37 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 602.00 | | | 1 194 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 414.00 | | | 634 414.00 |
EA Autres dettes | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 985.00 | | | 2 198 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 322.00 | | | 2 661 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 360.00 | | | 2 174 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 460.00 | | | 231 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
FG Production vendue services | 5 977 102.00 | | 5 977 102.00 | 5 977 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 977 543.00 | | 5 977 543.00 | 5 977 543.00 |
FM Production stockée | | | 9 556.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 027 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 767 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 467 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 848.00 | |
GE Autres charges | | | 64 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 986 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 517.00 | | | 43 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 073 364.00 | | | 6 073 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 025 009.00 | | | 6 025 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45 848.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 602.00 | 1 194 602.00 | | 1 194 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 980.00 | 278 354.00 | 24 625.00 | 302 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634 414.00 | 634 414.00 | | 634 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 776.00 | 1 949 576.00 | 60 200.00 | 2 009 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 985.00 | 2 174 360.00 | 24 625.00 | 2 198 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |