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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 511 002.00 | | 511 002.00 | 511 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 281 002.00 | | 3 281 002.00 | 3 281 002.00 |
BN En cours de production de biens | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 669.00 | 363 418.00 | 103 251.00 | 466 669.00 |
BZ Autres créances | 1 558 218.00 | | 1 558 218.00 | 1 558 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 869 474.00 | | 869 474.00 | 869 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 391 051.00 | 363 418.00 | 4 027 633.00 | 4 391 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 672 053.00 | 363 418.00 | 7 308 635.00 | 7 672 053.00 |
CU Autres participations | 2 770 000.00 | | 2 770 000.00 | 2 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 907 054.00 | | | 3 907 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
DL TOTAL (I) | 5 090 118.00 | | | 5 090 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 626.00 | | | 82 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 223.00 | | | 1 608 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 068.00 | | | 85 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 306.00 | | | 185 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 319.00 | | | 57 319.00 |
EA Autres dettes | 199 975.00 | | | 199 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 517.00 | | | 2 218 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 308 635.00 | | | 7 308 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 449.00 | | | 2 133 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 880 265.00 | | 1 880 265.00 | 1 880 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 265.00 | | 1 880 265.00 | 1 880 265.00 |
FM Production stockée | | | 490 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 153 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 152 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872 964.00 | | | 872 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 155.00 | | | 134 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007 119.00 | | | 1 007 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481 119.00 | | | -481 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 467 857.00 | | | 3 467 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 793.00 | | | 3 439 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788 700.00 | | 1 788 700.00 | 1 788 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046 109.00 | | 1 046 109.00 | 1 046 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 591.00 | 742 591.00 | 742 591.00 | 742 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 788 700.00 | | 1 788 700.00 | 1 788 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 626.00 | 82 626.00 | | 82 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 306.00 | 185 306.00 | | 185 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808 198.00 | 1 808 198.00 | | 1 808 198.00 |
UX Autres créances clients | 466 669.00 | | | 466 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 564.00 | 1 583 339.00 | 959 225.00 | 2 542 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 449.00 | 2 133 449.00 | | 2 133 449.00 |