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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 470.00 | | 421 470.00 | 421 470.00 |
BZ Autres créances | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 97 330.00 | | 97 330.00 | 97 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 597.00 | | 983 597.00 | 983 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 597.00 | | 1 683 597.00 | 1 683 597.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 309 643.00 | 2 113 832.00 | | 309 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 365.00 | -579 188.00 | | 2 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 008.00 | 2 689 644.00 | | 1 467 008.00 |
DP Provisions pour risques | 117 393.00 | 147 393.00 | | 117 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 393.00 | 147 393.00 | | 117 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 328.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 520 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 776.00 | 25 075.00 | | 27 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 316.00 | 67 316.00 | | 67 316.00 |
EA Autres dettes | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 196.00 | 612 719.00 | | 99 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 597.00 | 3 449 756.00 | | 1 683 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 196.00 | 92 719.00 | | 99 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 586.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 102 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770 000.00 | 102 000.00 | | 770 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 082.00 | 1 852 604.00 | | 2 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772 082.00 | 1 852 604.00 | | 772 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 082.00 | -1 750 604.00 | | -2 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 208.00 | 1 733 369.00 | | 807 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 843.00 | 2 312 557.00 | | 804 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 365.00 | -579 188.00 | | 2 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 393.00 | | 30 000.00 | 147 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 393.00 | | 30 000.00 | 147 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 316.00 | 67 316.00 | | 67 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
UX Autres créances clients | 421 470.00 | | 421 470.00 | 421 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 350.00 | 740 880.00 | 421 470.00 | 1 162 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 196.00 | 99 196.00 | | 99 196.00 |