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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 079 263.00 | | 1 079 263.00 | 1 079 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 263.00 | | 1 849 263.00 | 1 849 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 327.00 | | 694 327.00 | 694 327.00 |
BZ Autres créances | 298 679.00 | | 298 679.00 | 298 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 011 373.00 | | 3 011 373.00 | 3 011 373.00 |
CF Disponibilités | 1 600 593.00 | | 1 600 593.00 | 1 600 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 610 873.00 | | 5 610 873.00 | 5 610 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 460 136.00 | | 7 460 136.00 | 7 460 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 421 470.00 | | | 421 470.00 |
CU Autres participations | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 590 720.00 | | | 3 590 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 058 112.00 | | | 2 058 112.00 |
DL TOTAL (I) | 6 803 832.00 | | | 6 803 832.00 |
DP Provisions pour risques | 249 393.00 | | | 249 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 393.00 | | | 249 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 325.00 | | | 339 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 586.00 | | | 67 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 911.00 | | | 406 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 460 136.00 | | | 7 460 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 911.00 | | | 406 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 272 857.00 | 272 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 272 857.00 | 272 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 738 634.00 | | | 3 738 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 738 634.00 | | | 3 738 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 080 001.00 | | | 2 080 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 658 633.00 | | | 1 658 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 648 915.00 | | | 4 648 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 803.00 | | | 2 590 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 058 112.00 | | | 2 058 112.00 |