| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 459 279.00 | | 459 279.00 | 459 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 229 279.00 | | 3 229 279.00 | 3 229 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 486.00 | 187 074.00 | 247 412.00 | 434 486.00 |
BZ Autres créances | 186 036.00 | | 186 036.00 | 186 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 002 006.00 | | 3 002 006.00 | 3 002 006.00 |
CF Disponibilités | 862 626.00 | | 862 626.00 | 862 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 541 936.00 | 187 074.00 | 4 354 862.00 | 4 541 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 771 215.00 | 187 074.00 | 7 584 141.00 | 7 771 215.00 |
CU Autres participations | 2 770 000.00 | | 2 770 000.00 | 2 770 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 585 118.00 | | | 3 585 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 602.00 | | | 215 602.00 |
DL TOTAL (I) | 4 955 720.00 | | | 4 955 720.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477 421.00 | | | 2 477 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 685.00 | | | 89 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 302.00 | | | 57 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 421.00 | | | 2 624 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 584 141.00 | | | 7 584 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 619 172.00 | | 619 172.00 | 619 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 172.00 | | 619 172.00 | 619 172.00 |
FM Production stockée | | | -490 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 365 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 691.00 | | | -7 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 559.00 | | | 736 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 957.00 | | | 520 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 602.00 | | | 215 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 363 418.00 | | 176 343.00 | 363 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 418.00 | | 176 343.00 | 363 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 685.00 | | 89 685.00 | 89 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 302.00 | | | 57 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459 279.00 | | | 459 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434 486.00 | | | 434 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 186 036.00 | | | 186 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477 421.00 | | 2 477 421.00 | 2 477 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 933.00 | 191 168.00 | 893 765.00 | 1 084 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 421.00 | | 2 567 106.00 | 2 624 421.00 |