| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 086 315.00 | | 2 086 315.00 | 2 086 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 315.00 | | 2 856 315.00 | 2 856 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 470.00 | | 421 470.00 | 421 470.00 |
BZ Autres créances | 41 543.00 | | 41 543.00 | 41 543.00 |
CF Disponibilités | 114 017.00 | | 114 017.00 | 114 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 441.00 | | 593 441.00 | 593 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 756.00 | | 3 449 756.00 | 3 449 756.00 |
CU Autres participations | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 2 113 832.00 | | | 2 113 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579 188.00 | | | -579 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 644.00 | | | 2 689 644.00 |
DP Provisions pour risques | 147 393.00 | | | 147 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 393.00 | | | 147 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 316.00 | | | 67 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 719.00 | | | 612 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 756.00 | | | 3 449 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 719.00 | | | 92 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 400.00 | 375 692.00 | 382 092.00 | 6 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 400.00 | 375 692.00 | 382 092.00 | 6 400.00 |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 054.00 | |
GE Autres charges | | | 4 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 218 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 227 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 852 604.00 | | | 1 852 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852 604.00 | | | 1 852 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 750 604.00 | | | -1 750 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 369.00 | | | 1 733 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 557.00 | | | 2 312 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -579 188.00 | | | -579 188.00 |