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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 039.00 | | 72 039.00 | 72 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 470.00 | | 421 470.00 | 421 470.00 |
BZ Autres créances | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 78 918.00 | | 78 918.00 | 78 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 090.00 | | 1 623 090.00 | 1 623 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 090.00 | | 1 623 090.00 | 1 623 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 312 009.00 | 309 643.00 | | 312 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793.00 | 2 365.00 | | 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 802.00 | 1 467 008.00 | | 1 467 802.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 117 393.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 117 393.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 27 776.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 315.00 | 67 316.00 | | 67 315.00 |
EA Autres dettes | 2 809.00 | 4 104.00 | | 2 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 288.00 | 99 196.00 | | 70 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 090.00 | 1 683 597.00 | | 1 623 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 974.00 | 99 196.00 | | 2 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 393.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 770 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 770 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 2 082.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 770 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 772 082.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -2 082.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 919.00 | 807 208.00 | | 42 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 126.00 | 804 843.00 | | 42 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793.00 | 2 365.00 | | 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 393.00 | 10 000.00 | 42 393.00 | 117 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 393.00 | 10 000.00 | 42 393.00 | 117 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 315.00 | | 67 315.00 | 67 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UX Autres créances clients | 421 470.00 | | 421 470.00 | 421 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 133.00 | 663.00 | 421 470.00 | 422 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 288.00 | 2 973.00 | 67 315.00 | 70 288.00 |