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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 790.00 | | 58 790.00 | 58 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 759.00 | 158 532.00 | 8 227.00 | 166 759.00 |
AP Constructions | 34 884.00 | 34 128.00 | 756.00 | 34 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 537.00 | 489 984.00 | 84 554.00 | 574 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 568.00 | 340 756.00 | 85 812.00 | 426 568.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 286 520.00 | | 286 520.00 | 286 520.00 |
BF Prêts | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 887.00 | | 34 887.00 | 34 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 931.00 | 1 123 400.00 | 808 531.00 | 1 931 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BN En cours de production de biens | 70 998.00 | | 70 998.00 | 70 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 232.00 | | 60 232.00 | 60 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 016.00 | 22 542.00 | 746 474.00 | 769 016.00 |
BZ Autres créances | 90 127.00 | | 90 127.00 | 90 127.00 |
CF Disponibilités | 671 164.00 | | 671 164.00 | 671 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 156.00 | | 54 156.00 | 54 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 843.00 | 22 542.00 | 1 707 301.00 | 1 729 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 774.00 | 1 145 942.00 | 2 515 832.00 | 3 661 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330 143.00 | | | 330 143.00 |
CU Autres participations | 340 250.00 | 100 000.00 | 240 250.00 | 340 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 019 030.00 | 1 019 030.00 | | 1 019 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 244 055.00 | 244 055.00 | | 244 055.00 |
DH Report à nouveau | 582 461.00 | 503 158.00 | | 582 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 601.00 | 79 303.00 | | 55 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 390.00 | 9 723.00 | | 1 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 536.00 | 1 965 268.00 | | 2 012 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 867.00 | 91 311.00 | | 62 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 047.00 | 197 193.00 | | 242 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 832.00 | 187 648.00 | | 179 832.00 |
EA Autres dettes | 18 550.00 | 18 211.00 | | 18 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 296.00 | 494 364.00 | | 503 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 832.00 | 2 459 632.00 | | 2 515 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 250.00 | 431 722.00 | | 466 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 449.00 | | 95 033.00 | 1 863 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 031.00 | 670 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 520.00 | 9 031.00 | 1 931 931.00 | 17 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 520.00 | | 1 035 989.00 | 17 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 299.00 | | 8 250.00 | 217 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 111.00 | | 47 398.00 | 1 006 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 039.00 | | 39 385.00 | 640 039.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 642.00 | 51 757.00 | -1.00 | 971 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 756.00 | 1 776.00 | | 156 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 886.00 | 49 981.00 | -1.00 | 814 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 926.00 | | 3 384.00 | 25 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 926.00 | | 3 384.00 | 125 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 926.00 | | 3 384.00 | 125 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 047.00 | 242 047.00 | | 242 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 646.00 | 74 646.00 | | 74 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 815.00 | 69 815.00 | | 69 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 520.00 | 286 520.00 | | 286 520.00 |
UP Prêts | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
UX Autres créances clients | 736 315.00 | | | 736 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 701.00 | | | 32 701.00 |
VB T. V. A. | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 644.00 | 25 598.00 | 37 046.00 | 62 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 648.00 | | | 76 648.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 442.00 | 1 243 442.00 | | 1 243 442.00 |
VW T.V.A. | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 296.00 | 466 250.00 | 37 046.00 | 503 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |