| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 790.00 | | 58 790.00 | 58 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 953.00 | 189 930.00 | 20 023.00 | 209 953.00 |
AP Constructions | 39 059.00 | 36 011.00 | 3 048.00 | 39 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781 057.00 | 972 284.00 | 808 773.00 | 1 781 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 037.00 | 418 347.00 | 20 690.00 | 439 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 059.00 | | 222 059.00 | 222 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BF Prêts | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 596.00 | | 41 596.00 | 41 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 682 232.00 | 1 766 571.00 | 1 915 660.00 | 3 682 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BN En cours de production de biens | 46 658.00 | | 46 658.00 | 46 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 839.00 | 39 270.00 | 580 569.00 | 619 839.00 |
BZ Autres créances | 43 475.00 | | 43 475.00 | 43 475.00 |
CF Disponibilités | 1 107 889.00 | | 1 107 889.00 | 1 107 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 583.00 | | 22 583.00 | 22 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 273.00 | 39 270.00 | 1 828 003.00 | 1 867 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 549 504.00 | 1 805 841.00 | 3 743 663.00 | 5 549 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273 586.00 | | | 273 586.00 |
CU Autres participations | 840 250.00 | 150 000.00 | 690 250.00 | 840 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 019 030.00 | 1 019 030.00 | | 1 019 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 244 055.00 | 244 055.00 | | 244 055.00 |
DH Report à nouveau | 55 308.00 | 662 844.00 | | 55 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 029.00 | -607 535.00 | | 13 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 305.00 | 146 739.00 | | 129 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 727.00 | 1 575 132.00 | | 1 570 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707 607.00 | 1 977 634.00 | | 1 707 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 865.00 | 251 585.00 | | 280 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 464.00 | 145 327.00 | | 172 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 936.00 | 2 386 546.00 | | 2 172 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 663.00 | 3 961 678.00 | | 3 743 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 479.00 | 1 331 838.00 | | 801 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 431 752.00 | 250 400.00 | 2 682 152.00 | 2 431 752.00 |
FG Production vendue services | 133 684.00 | | 133 684.00 | 133 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 436.00 | 250 400.00 | 2 815 836.00 | 2 565 436.00 |
FM Production stockée | | | 28 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 924.00 | 17 434.00 | | 51 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 924.00 | 17 434.00 | | 51 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 360.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 816.00 | | | 37 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 881.00 | 360.00 | | 37 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 044.00 | 17 075.00 | | 14 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 991.00 | 1 947 402.00 | | 2 929 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 962.00 | 2 554 938.00 | | 2 916 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 029.00 | -607 535.00 | | 13 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 535.00 | 9 338.00 | | 115 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 661 063.00 | | 195 868.00 | 3 661 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 947.00 | 1 149 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 947.00 | 3 676 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 000.00 | 2 259 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 171.00 | | 23 572.00 | 245 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 752.00 | | 81 401.00 | 2 268 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147 141.00 | | 90 895.00 | 1 147 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 077.00 | 158 679.00 | 53 184.00 | 1 511 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 693.00 | 7 237.00 | | 182 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 384.00 | 151 442.00 | 53 184.00 | 1 328 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 356.00 | 1 050.00 | 1 136.00 | 39 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 356.00 | 1 050.00 | 1 136.00 | 189 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 356.00 | 1 050.00 | 1 136.00 | 189 356.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | 1 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 865.00 | 280 865.00 | | 280 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 433.00 | 61 433.00 | | 61 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 448.00 | 79 448.00 | | 79 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 059.00 | 222 059.00 | | 222 059.00 |
UP Prêts | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
UX Autres créances clients | 570 349.00 | 570 349.00 | | 570 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
VB T. V. A. | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 705 466.00 | 334 009.00 | 1 371 457.00 | 1 705 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 245.00 | | | 270 245.00 |
VP Divers | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 484.00 | 959 484.00 | | 959 484.00 |
VW T.V.A. | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 936.00 | 789 479.00 | 1 371 457.00 | 2 160 936.00 |