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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 790.00 | | 58 790.00 | 58 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 381.00 | 182 693.00 | 3 688.00 | 186 381.00 |
AP Constructions | 39 059.00 | 35 593.00 | 3 465.00 | 39 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 795 390.00 | 886 219.00 | 909 170.00 | 1 795 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 303.00 | 406 571.00 | 27 732.00 | 434 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 136.00 | | 301 136.00 | 301 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BF Prêts | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 567.00 | | 40 567.00 | 40 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 753 911.00 | 1 661 077.00 | 2 092 835.00 | 3 753 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
BN En cours de production de biens | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 235.00 | 39 356.00 | 505 880.00 | 545 235.00 |
BZ Autres créances | 78 402.00 | | 78 402.00 | 78 402.00 |
CF Disponibilités | 1 216 520.00 | | 1 216 520.00 | 1 216 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 089.00 | | 30 089.00 | 30 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 199.00 | 39 356.00 | 1 868 844.00 | 1 908 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 662 111.00 | 1 700 432.00 | 3 961 678.00 | 5 662 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 359 239.00 | | | 359 239.00 |
CU Autres participations | 840 250.00 | 150 000.00 | 690 250.00 | 840 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 019 030.00 | 1 019 030.00 | | 1 019 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 244 055.00 | 244 055.00 | | 244 055.00 |
DH Report à nouveau | 662 844.00 | 640 745.00 | | 662 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607 535.00 | 22 099.00 | | -607 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 739.00 | 164 173.00 | | 146 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 132.00 | 2 200 101.00 | | 1 575 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 977 634.00 | 1 463 036.00 | | 1 977 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 585.00 | 297 900.00 | | 251 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 327.00 | 184 953.00 | | 145 327.00 |
EA Autres dettes | | 6 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 386 546.00 | 1 952 073.00 | | 2 386 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 678.00 | 4 152 174.00 | | 3 961 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 838.00 | 766 030.00 | | 1 331 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 508 566.00 | 290 066.00 | 1 798 632.00 | 1 508 566.00 |
FG Production vendue services | 126 559.00 | | 126 559.00 | 126 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 125.00 | 290 066.00 | 1 925 191.00 | 1 635 125.00 |
FM Production stockée | | | -9 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 500.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -624 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 434.00 | 22 170.00 | | 17 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 434.00 | 22 170.00 | | 17 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 729.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 8 813.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 075.00 | 13 357.00 | | 17 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 402.00 | 3 294 207.00 | | 1 947 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 938.00 | 3 272 108.00 | | 2 554 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -607 535.00 | 22 099.00 | | -607 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 728 765.00 | | 28 099.00 | 3 728 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 152.00 | 6 541.00 | | 176 152.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 424.00 | 165 960.00 | | 1 162 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 171.00 | | | 245 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261 754.00 | | 6 998.00 | 2 261 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 841.00 | | 21 101.00 | 1 221 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 576.00 | 172 500.00 | | 1 338 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 152.00 | 6 541.00 | | 176 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 424.00 | 165 960.00 | | 1 162 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 356.00 | 50 000.00 | | 139 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 356.00 | 50 000.00 | | 139 356.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 585.00 | 251 585.00 | | 251 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 399.00 | 67 399.00 | | 67 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 803.00 | 61 803.00 | | 61 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 136.00 | 301 136.00 | | 301 136.00 |
UP Prêts | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
UX Autres créances clients | 489 277.00 | 489 277.00 | | 489 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 958.00 | 55 958.00 | | 55 958.00 |
VB T. V. A. | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 681.00 | 652 681.00 | | 652 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324 953.00 | 270 245.00 | 954 814.00 | 1 324 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 740.00 | | | 135 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VP Divers | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 966.00 | 1 012 966.00 | | 1 012 966.00 |
VW T.V.A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 546.00 | 1 319 838.00 | 954 814.00 | 2 374 546.00 |