| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 790.00 | | 58 790.00 | 58 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 381.00 | 166 884.00 | 19 497.00 | 186 381.00 |
AP Constructions | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 692.00 | 595 320.00 | 177 372.00 | 772 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 831.00 | 375 896.00 | 55 935.00 | 431 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 279.00 | | 292 279.00 | 292 279.00 |
BF Prêts | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 032.00 | | 37 032.00 | 37 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 208.00 | 1 272 985.00 | 884 224.00 | 2 157 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
BN En cours de production de biens | 60 440.00 | | 60 440.00 | 60 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 501.00 | | 242 501.00 | 242 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 006.00 | 59 957.00 | 734 050.00 | 794 006.00 |
BZ Autres créances | 128 125.00 | | 128 125.00 | 128 125.00 |
CF Disponibilités | 696 203.00 | | 696 203.00 | 696 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 615.00 | | 63 615.00 | 63 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 880.00 | 59 957.00 | 1 941 923.00 | 2 001 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 088.00 | 1 332 941.00 | 2 826 147.00 | 4 159 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 332 380.00 | | | 332 380.00 |
CU Autres participations | 340 250.00 | 100 000.00 | 240 250.00 | 340 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 019 030.00 | 1 019 030.00 | | 1 019 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 244 055.00 | 244 055.00 | | 244 055.00 |
DH Report à nouveau | 640 405.00 | 638 061.00 | | 640 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 340.00 | 258 593.00 | | 225 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 829.00 | 2 269 739.00 | | 2 238 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 101.00 | 37 415.00 | | 97 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 187.00 | 306 176.00 | | 323 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 675.00 | 205 496.00 | | 166 675.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 720.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 318.00 | 549 807.00 | | 587 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 147.00 | 2 819 546.00 | | 2 826 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 324.00 | 533 486.00 | | 527 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 554 497.00 | 20 660.00 | 3 575 157.00 | 3 554 497.00 |
FG Production vendue services | 132 748.00 | | 132 748.00 | 132 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 687 246.00 | 20 660.00 | 3 707 906.00 | 3 687 246.00 |
FM Production stockée | | | -176 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 270.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 009.00 | 63 318.00 | | 14 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 390.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 215.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 215.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 1 175.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 896.00 | 73 721.00 | | 10 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 625.00 | 3 650 026.00 | | 3 550 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 285.00 | 3 391 432.00 | | 3 325 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 340.00 | 258 593.00 | | 225 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 287 643.00 | 300 528.00 | | 287 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 790.00 | | 167 145.00 | 1 995 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 727.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 727.00 | 672 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 239 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 549.00 | | 19 622.00 | 225 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 116.00 | | 141 292.00 | 1 098 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 126.00 | | 6 232.00 | 672 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 961.00 | 84 024.00 | | 1 088 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 282.00 | 5 602.00 | | 161 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 679.00 | 78 421.00 | | 927 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 687.00 | 39 270.00 | | 20 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 687.00 | 39 270.00 | | 120 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 687.00 | 39 270.00 | | 120 687.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 270.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 187.00 | 323 187.00 | | 323 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 798.00 | 74 798.00 | | 74 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 249.00 | 64 249.00 | | 64 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 279.00 | 292 279.00 | | 292 279.00 |
UP Prêts | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
UX Autres créances clients | 707 998.00 | 707 998.00 | | 707 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 008.00 | 86 008.00 | | 86 008.00 |
VB T. V. A. | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 470.00 | 36 476.00 | 59 994.00 | 96 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 913.00 | 102 913.00 | | 102 913.00 |
VP Divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 615.00 | 63 615.00 | | 63 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 126.00 | 1 318 126.00 | | 1 318 126.00 |
VW T.V.A. | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 318.00 | 527 324.00 | 59 994.00 | 587 318.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 474.00 | 47 558.00 | | 42 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 381.00 | 21 430.00 | | 31 381.00 |
ST Autres comptes | 786 576.00 | 844 004.00 | | 786 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 630.00 | 259 258.00 | | 276 630.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 473 112.00 | 795 526.00 | | 473 112.00 |
YT Sous‐traitance | 332 360.00 | 280 397.00 | | 332 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 749.00 | 40 327.00 | | 31 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 169.00 | 22 123.00 | | 22 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 643.00 | 69 681.00 | | 64 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 736 239.00 | 663 476.00 | | 736 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 979.00 | 457 784.00 | | 349 979.00 |
ZE Dividendes | 256 250.00 | | | 256 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 458 696.00 | 1 445 417.00 | | 1 458 696.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |