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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 790.00 | | 58 790.00 | 58 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 381.00 | 176 152.00 | 10 229.00 | 186 381.00 |
AP Constructions | 39 059.00 | 35 176.00 | 3 883.00 | 39 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788 392.00 | 735 263.00 | 1 053 129.00 | 1 788 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 303.00 | 391 985.00 | 42 318.00 | 434 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 154.00 | | 298 154.00 | 298 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 737.00 | | 39 737.00 | 39 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 728 765.00 | 1 438 576.00 | 2 290 189.00 | 3 728 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
BN En cours de production de biens | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 367.00 | 39 355.00 | 927 012.00 | 966 367.00 |
BZ Autres créances | 126 692.00 | | 126 692.00 | 126 692.00 |
CF Disponibilités | 726 626.00 | | 726 626.00 | 726 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 341.00 | 39 356.00 | 1 861 986.00 | 1 901 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 630 106.00 | 1 477 932.00 | 4 152 174.00 | 5 630 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 341 091.00 | | | 341 091.00 |
CU Autres participations | 840 250.00 | 100 000.00 | 740 250.00 | 840 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 019 030.00 | 1 019 030.00 | | 1 019 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 244 055.00 | 244 055.00 | | 244 055.00 |
DH Report à nouveau | 640 745.00 | 640 405.00 | | 640 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 099.00 | 225 340.00 | | 22 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 173.00 | | | 164 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 101.00 | 2 238 829.00 | | 2 200 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 036.00 | 97 102.00 | | 1 463 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 900.00 | 323 187.00 | | 297 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 953.00 | 166 675.00 | | 184 953.00 |
EA Autres dettes | 6 184.00 | 354.00 | | 6 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 073.00 | 587 318.00 | | 1 952 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 174.00 | 2 826 147.00 | | 4 152 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 030.00 | 527 324.00 | | 766 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 977 889.00 | 130 550.00 | 3 108 439.00 | 2 977 889.00 |
FG Production vendue services | 135 750.00 | 20 000.00 | 155 750.00 | 135 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 113 639.00 | 150 550.00 | 3 264 189.00 | 3 113 639.00 |
FM Production stockée | | | -31 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 268 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | 225.00 | | 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 813.00 | 225.00 | | 8 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 357.00 | -225.00 | | 13 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 896.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 207.00 | 3 550 625.00 | | 3 294 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 108.00 | 3 325 285.00 | | 3 272 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 099.00 | 225 340.00 | | 22 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 285.00 | | 1 582 681.00 | 2 154 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 069.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 069.00 | 1 218 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 153.00 | 3 725 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 084.00 | 2 261 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 171.00 | | | 245 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 407.00 | | 1 030 431.00 | 1 239 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 708.00 | | 552 250.00 | 669 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 985.00 | 165 592.00 | | 1 172 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 884.00 | 9 268.00 | | 166 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 100.00 | 156 324.00 | | 1 006 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 900.00 | 297 900.00 | | 297 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 212.00 | 72 212.00 | | 72 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 948.00 | 67 948.00 | | 67 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 154.00 | 298 154.00 | | 298 154.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
UX Autres créances clients | 910 409.00 | 910 409.00 | | 910 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 958.00 | 55 958.00 | | 55 958.00 |
VB T. V. A. | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460 690.00 | 274 647.00 | 1 012 260.00 | 1 460 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 779.00 | | | 135 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 308.00 | 60 308.00 | | 60 308.00 |
VP Divers | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 473.00 | 1 468 473.00 | | 1 468 473.00 |
VW T.V.A. | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 073.00 | 766 030.00 | 1 012 260.00 | 1 952 073.00 |