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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 790.00 | | 58 790.00 | 58 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 759.00 | 161 282.00 | 5 477.00 | 166 759.00 |
AP Constructions | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 108.00 | 532 729.00 | 99 379.00 | 632 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 124.00 | 360 067.00 | 71 057.00 | 431 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 385.00 | | 289 385.00 | 289 385.00 |
BF Prêts | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 790.00 | 1 188 961.00 | 806 829.00 | 1 995 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BN En cours de production de biens | 237 025.00 | | 237 025.00 | 237 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 852.00 | 20 687.00 | 742 165.00 | 762 852.00 |
BZ Autres créances | 144 050.00 | | 144 050.00 | 144 050.00 |
CF Disponibilités | 827 905.00 | | 827 905.00 | 827 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 121.00 | | 47 121.00 | 47 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 404.00 | 20 687.00 | 2 012 717.00 | 2 033 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 194.00 | 1 209 648.00 | 2 819 546.00 | 4 029 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 331 876.00 | | | 331 876.00 |
CU Autres participations | 340 250.00 | 100 000.00 | 240 250.00 | 340 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 019 030.00 | 1 019 030.00 | | 1 019 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 244 055.00 | 244 055.00 | | 244 055.00 |
DH Report à nouveau | 638 061.00 | 582 461.00 | | 638 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 593.00 | 55 601.00 | | 258 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 390.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 269 739.00 | 2 012 536.00 | | 2 269 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 415.00 | 62 867.00 | | 37 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 176.00 | 242 047.00 | | 306 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 496.00 | 179 832.00 | | 205 496.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 18 550.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 807.00 | 503 296.00 | | 549 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 546.00 | 2 515 832.00 | | 2 819 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 486.00 | 466 250.00 | | 533 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 931.00 | | 69 557.00 | 1 931 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 698.00 | 672 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 698.00 | 1 995 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 549.00 | | | 225 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 989.00 | | 62 126.00 | 1 035 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 393.00 | | 7 431.00 | 670 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 400.00 | 65 561.00 | | 1 023 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 532.00 | 2 750.00 | | 158 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 868.00 | 62 811.00 | | 864 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 542.00 | | 1 856.00 | 22 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 542.00 | | 1 856.00 | 122 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 542.00 | | 1 856.00 | 122 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 176.00 | 306 176.00 | | 306 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 060.00 | 77 060.00 | | 77 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 640.00 | 72 640.00 | | 72 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 385.00 | 289 385.00 | | 289 385.00 |
UP Prêts | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
UX Autres créances clients | 732 944.00 | | | 732 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
VB T. V. A. | 47 112.00 | | | 47 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 046.00 | 20 726.00 | 16 320.00 | 37 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 450.00 | | | 92 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 121.00 | | | 47 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 899.00 | 1 285 899.00 | | 1 285 899.00 |
VW T.V.A. | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 807.00 | 533 487.00 | 16 320.00 | 549 807.00 |