| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 300.00 | 316 300.00 | | 316 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 583 476.00 | 578 925.00 | 4 551.00 | 583 476.00 |
AN Terrains | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
AP Constructions | 297 416.00 | 177 920.00 | 119 496.00 | 297 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 352.00 | 99 362.00 | 60 990.00 | 160 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768 744.00 | 1 602 808.00 | 165 937.00 | 1 768 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 199.00 | | 49 199.00 | 49 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 928.00 | 2 775 314.00 | 435 614.00 | 3 210 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 042.00 | | 39 042.00 | 39 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 253.00 | 12 678.00 | 1 527 576.00 | 1 540 253.00 |
BZ Autres créances | 1 931 670.00 | | 1 931 670.00 | 1 931 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
CF Disponibilités | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 353.00 | 14 023.00 | 3 521 331.00 | 3 535 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 746 282.00 | 2 789 337.00 | 3 956 944.00 | 6 746 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 600.00 | 357 600.00 | | 357 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 430.00 | 80 430.00 | | 80 430.00 |
DH Report à nouveau | -6 861.00 | 207 452.00 | | -6 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 801.00 | -214 314.00 | | -53 801.00 |
DK Provisions réglementées | 398.00 | 1 036.00 | | 398.00 |
DL TOTAL (I) | 450 165.00 | 504 604.00 | | 450 165.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 182 519.00 | 96 995.00 | | 182 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 519.00 | 112 995.00 | | 182 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 233.00 | 15 351.00 | | 8 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 229.00 | 780 853.00 | | 940 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 014.00 | 762 250.00 | | 875 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 986.00 | 20 255.00 | | 134 986.00 |
EA Autres dettes | 1 365 800.00 | 1 467 749.00 | | 1 365 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 324 261.00 | 3 046 458.00 | | 3 324 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 944.00 | 3 664 056.00 | | 3 956 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 324 261.00 | 3 046 458.00 | | 3 324 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 420 443.00 | 3 429.00 | 9 423 871.00 | 9 420 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 420 443.00 | 3 429.00 | 9 423 871.00 | 9 420 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 267 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 192 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 537 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 906 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 019.00 | |
GE Autres charges | | | 30 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 436 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 430.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 155.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 811.00 | 63 186.00 | | 27 811.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 638.00 | 1 413.00 | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 448.00 | 64 599.00 | | 28 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 747.00 | 4 035.00 | | 8 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760.00 | 17 962.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 507.00 | 21 997.00 | | 9 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 941.00 | 42 603.00 | | 18 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 419.00 | -134 236.00 | | -166 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 226 352.00 | 7 548 997.00 | | 10 226 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 280 153.00 | 7 763 311.00 | | 10 280 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 801.00 | -214 314.00 | | -53 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 937.00 | 83 803.00 | | 29 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 892.00 | | 228 679.00 | 3 150 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 21 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 000.00 | 127 643.00 | 3 210 928.00 | 41 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | 899 776.00 | 41 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 543.00 | 2 289 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 476.00 | | 3 300.00 | 937 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 936.00 | | 225 379.00 | 2 191 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 199.00 | | | 49 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 302.00 | 154 524.00 | 126 783.00 | 1 823 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 003.00 | 952.00 | | 11 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 299.00 | 153 573.00 | 126 783.00 | 1 812 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 036.00 | | 638.00 | 1 036.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 995.00 | 123 019.00 | 53 495.00 | 112 995.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 924 271.00 | | 41 000.00 | 924 271.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 41 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 810.00 | 2 694.00 | 14 827.00 | 24 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950 427.00 | 43 694.00 | 55 827.00 | 950 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064 457.00 | 166 713.00 | 109 960.00 | 1 064 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 713.00 | 68 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 229.00 | 940 229.00 | | 940 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 768.00 | 241 768.00 | | 241 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 464.00 | 501 464.00 | | 501 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 986.00 | 134 986.00 | | 134 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 374.00 | 101 374.00 | | 101 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 848.00 | | | 1 517 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
VB T. V. A. | 104 361.00 | | | 104 361.00 |
VC Groupe et associés | 1 604 697.00 | | | 1 604 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 272 659.00 | 1 272 659.00 | | 1 272 659.00 |
VP Divers | 212 070.00 | | | 212 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 510 316.00 | 3 047 352.00 | 462 964.00 | 3 510 316.00 |
VW T.V.A. | 52 982.00 | 52 982.00 | | 52 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 324 261.00 | 3 324 261.00 | | 3 324 261.00 |