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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 824.00 | 317 824.00 | | 317 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 291 092.00 | 1 264 791.00 | 26 301.00 | 1 291 092.00 |
AN Terrains | 166 511.00 | | 166 511.00 | 166 511.00 |
AP Constructions | 1 131 505.00 | 1 056 244.00 | 75 261.00 | 1 131 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 469.00 | 602 816.00 | 124 653.00 | 727 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 832 923.00 | 2 919 858.00 | 913 065.00 | 3 832 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 004 629.00 | | 1 004 629.00 | 1 004 629.00 |
BF Prêts | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 723.00 | | 120 723.00 | 120 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 599 023.00 | 6 161 534.00 | 2 437 488.00 | 8 599 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 956.00 | | 318 956.00 | 318 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 353 820.00 | 103 833.00 | 4 249 987.00 | 4 353 820.00 |
BZ Autres créances | 1 469 606.00 | | 1 469 606.00 | 1 469 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
CF Disponibilités | 51 770.00 | | 51 770.00 | 51 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 213 344.00 | 105 179.00 | 6 108 166.00 | 6 213 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 812 367.00 | 6 266 713.00 | 8 545 654.00 | 14 812 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 040.00 | 1 037 040.00 | | 1 037 040.00 |
DH Report à nouveau | -136 904.00 | -8 702.00 | | -136 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 917 846.00 | -4 222 722.00 | | -1 917 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 328 063.00 | 149 946.00 | | 328 063.00 |
DK Provisions réglementées | | 89.00 | | |
DL TOTAL (I) | -689 646.00 | -3 044 349.00 | | -689 646.00 |
DP Provisions pour risques | 601 066.00 | 611 752.00 | | 601 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 542 636.00 | 569 906.00 | | 542 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 143 702.00 | 1 181 658.00 | | 1 143 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 080.00 | 790 250.00 | | 485 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 701 416.00 | 3 993 495.00 | | 3 701 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 417 554.00 | 4 571 717.00 | | 2 417 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 210.00 | 86 860.00 | | 4 210.00 |
EA Autres dettes | 1 448 755.00 | 3 197 430.00 | | 1 448 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 583.00 | 81 458.00 | | 34 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 091 598.00 | 12 721 209.00 | | 8 091 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 545 654.00 | 10 858 519.00 | | 8 545 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 091 598.00 | 12 721 209.00 | | 8 091 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 348 303.00 | -3 310.00 | 24 344 993.00 | 24 348 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 348 303.00 | -3 310.00 | 24 344 993.00 | 24 348 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 519 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 984 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 744 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 093 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 695 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 949 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 857.00 | |
GE Autres charges | | | 289 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 875 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 890 727.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 910 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 837.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 951.00 | 87 336.00 | | 30 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 654.00 | 252.00 | | 238 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 605.00 | 96 425.00 | | 269 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 462.00 | 56 748.00 | | 42 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 844.00 | 691 145.00 | | 235 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 306.00 | 747 893.00 | | 278 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 701.00 | -651 468.00 | | -8 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -2 784.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 254 895.00 | 26 610 640.00 | | 27 254 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 172 741.00 | 30 833 362.00 | | 29 172 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 917 846.00 | -4 222 722.00 | | -1 917 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 611 405.00 | | 191 215.00 | 9 611 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 777.00 | 1 196 820.00 | 8 599 023.00 | 6 777.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 106.00 | 1 608 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 777.00 | 1 147 714.00 | 6 863 037.00 | 6 777.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648 873.00 | | 9 148.00 | 1 648 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 868 919.00 | | 148 610.00 | 7 868 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 613.00 | | 33 457.00 | 93 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 360 579.00 | 561 584.00 | 1 196 820.00 | 5 360 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 641.00 | 15 889.00 | 49 106.00 | 220 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 139 938.00 | 545 695.00 | 1 147 714.00 | 5 139 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 181 658.00 | 187 376.00 | 225 332.00 | 1 181 658.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 395 191.00 | | | 1 395 191.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 111 359.00 | | 70 359.00 | 111 359.00 |
6T Sur comptes clients | 161 763.00 | 24 727.00 | 82 656.00 | 161 763.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 679 076.00 | 24 727.00 | 162 433.00 | 1 679 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 860 823.00 | 212 102.00 | 387 854.00 | 2 860 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 584.00 | 149 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 519.00 | 238 654.00 | |