| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 480.00 | 365 480.00 | | 365 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 306 295.00 | 1 297 996.00 | 8 299.00 | 1 306 295.00 |
AN Terrains | 166 511.00 | | 166 511.00 | 166 511.00 |
AP Constructions | 1 134 215.00 | 1 014 832.00 | 119 383.00 | 1 134 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 765.00 | 595 677.00 | 229 088.00 | 824 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 909 781.00 | 3 516 104.00 | 1 393 677.00 | 4 909 781.00 |
BF Prêts | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 117.00 | | 71 117.00 | 71 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 784 511.00 | 6 790 088.00 | 1 994 423.00 | 8 784 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 708.00 | | 323 708.00 | 323 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 144 218.00 | 143 796.00 | 7 000 422.00 | 7 144 218.00 |
BZ Autres créances | 3 334 841.00 | | 3 334 841.00 | 3 334 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
CF Disponibilités | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 959.00 | | 122 959.00 | 122 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 943 583.00 | 145 141.00 | 10 798 441.00 | 10 943 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 728 094.00 | 6 935 230.00 | 12 792 864.00 | 19 728 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 304 538.00 | | | 1 304 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 109 840.00 | 2 109 840.00 | | 2 109 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 344 802.00 | 1 344 802.00 | | 1 344 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 430.00 | 80 430.00 | | 80 430.00 |
DH Report à nouveau | -1 564 922.00 | -8 844.00 | | -1 564 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 180 387.00 | -1 556 078.00 | | -3 180 387.00 |
DK Provisions réglementées | 341.00 | 28 945.00 | | 341.00 |
DL TOTAL (I) | -1 174 136.00 | 2 034 854.00 | | -1 174 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 533 950.00 | 541 649.00 | | 533 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 533 950.00 | 541 649.00 | | 533 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 590.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 643.00 | 88 728.00 | | 600 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 820 131.00 | 4 115 144.00 | | 4 820 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 772 749.00 | 3 609 379.00 | | 2 772 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 297.00 | 206 381.00 | | 180 297.00 |
EA Autres dettes | 5 059 230.00 | 1 366 212.00 | | 5 059 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 433 050.00 | 9 406 433.00 | | 13 433 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 792 864.00 | 11 982 936.00 | | 12 792 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 433 050.00 | 9 406 433.00 | | 13 433 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 590.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 906 998.00 | 412 375.00 | 25 319 373.00 | 24 906 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 906 998.00 | 412 375.00 | 25 319 373.00 | 24 906 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 485 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 302 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 688 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 531 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 864 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 168 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 018.00 | |
GE Autres charges | | | 245 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 740 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 437 356.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 435 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 571.00 | 600.00 | | 8 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501 302.00 | 122 261.00 | | 501 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 603.00 | 75 623.00 | | 28 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 476.00 | 198 484.00 | | 538 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 501.00 | 35 396.00 | | 5 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 805.00 | 2 321.00 | | 283 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 867.00 | 18 485.00 | | 29 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 173.00 | 56 202.00 | | 319 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 303.00 | 142 282.00 | | 219 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 364.00 | -620 557.00 | | -35 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 857 056.00 | 30 375 544.00 | | 29 857 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 037 443.00 | 31 931 622.00 | | 33 037 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 180 387.00 | -1 556 078.00 | | -3 180 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 538 247.00 | | 855 200.00 | 10 538 247.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 650.00 | 77 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 608 936.00 | 8 784 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 143 645.00 | 1 671 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 460 642.00 | 7 035 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810 020.00 | | 5 400.00 | 1 810 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 948 315.00 | | 847 597.00 | 7 948 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 912.00 | | | 79 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 228 054.00 | 420 958.00 | 2 295 114.00 | 7 228 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 671.00 | 8 295.00 | 116 682.00 | 376 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 851 383.00 | 412 663.00 | 2 178 433.00 | 6 851 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 945.00 | | 28 603.00 | 28 945.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 649.00 | 120 018.00 | 127 717.00 | 541 649.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 395 191.00 | | | 1 395 191.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 118 239.00 | 26 847.00 | 1 290.00 | 118 239.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 555 776.00 | 26 847.00 | 1 290.00 | 1 555 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 126 370.00 | 146 865.00 | 157 611.00 | 2 126 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 865.00 | 129 007.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 820 131.00 | 4 820 131.00 | | 4 820 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 227 832.00 | 1 227 832.00 | | 1 227 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 232 693.00 | 1 232 693.00 | | 1 232 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 297.00 | 180 297.00 | | 180 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763 796.00 | 1 763 796.00 | | 1 763 796.00 |
UP Prêts | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 117.00 | 71 117.00 | | 71 117.00 |
UX Autres créances clients | 6 984 999.00 | 6 984 999.00 | | 6 984 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 219.00 | 159 219.00 | | 159 219.00 |
VB T. V. A. | 640 248.00 | 640 248.00 | | 640 248.00 |
VC Groupe et associés | 1 806 862.00 | 502 324.00 | 1 304 538.00 | 1 806 862.00 |
VI Groupe et associés | 3 896 077.00 | 3 896 077.00 | | 3 896 077.00 |
VP Divers | 794 914.00 | 794 914.00 | | 794 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 821.00 | 218 821.00 | | 218 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 959.00 | 122 959.00 | | 122 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 679 482.00 | 9 374 944.00 | 1 304 538.00 | 10 679 482.00 |
VW T.V.A. | 93 404.00 | 93 404.00 | | 93 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 433 050.00 | 13 433 050.00 | | 13 433 050.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 457.00 | 496.00 | | 457.00 |