| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 480.00 | 365 480.00 | | 365 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 283 394.00 | 1 250 352.00 | 33 042.00 | 1 283 394.00 |
AN Terrains | 166 511.00 | | 166 511.00 | 166 511.00 |
AP Constructions | 1 134 215.00 | 1 038 000.00 | 96 215.00 | 1 134 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 135.00 | 645 098.00 | 176 037.00 | 821 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 735 651.00 | 3 568 199.00 | 1 167 452.00 | 4 735 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 011 406.00 | | 1 011 406.00 | 1 011 406.00 |
BF Prêts | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 266.00 | | 87 266.00 | 87 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 611 405.00 | 6 867 130.00 | 2 744 275.00 | 9 611 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 083.00 | 9 417.00 | 295 666.00 | 305 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 635 413.00 | 161 763.00 | 5 473 650.00 | 5 635 413.00 |
BZ Autres créances | 2 238 488.00 | | 2 238 488.00 | 2 238 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
CF Disponibilités | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 133.00 | | 84 133.00 | 84 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 286 769.00 | 172 526.00 | 8 114 243.00 | 8 286 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 898 174.00 | 7 039 655.00 | 10 858 519.00 | 17 898 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 040.00 | 2 109 840.00 | | 1 037 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 344 802.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 35 760.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 80 430.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 702.00 | -1 564 922.00 | | -8 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 222 722.00 | -3 180 387.00 | | -4 222 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 946.00 | | | 149 946.00 |
DK Provisions réglementées | 89.00 | 341.00 | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | -3 044 349.00 | -1 174 136.00 | | -3 044 349.00 |
DP Provisions pour risques | 611 752.00 | | | 611 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 569 906.00 | 533 950.00 | | 569 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 181 658.00 | 533 950.00 | | 1 181 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790 250.00 | 600 643.00 | | 790 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 993 495.00 | 4 820 131.00 | | 3 993 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 571 717.00 | 2 772 749.00 | | 4 571 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 860.00 | 180 297.00 | | 86 860.00 |
EA Autres dettes | 3 197 430.00 | 5 059 230.00 | | 3 197 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 458.00 | | | 81 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 721 209.00 | 13 433 050.00 | | 12 721 209.00 |
ED (V) | 6.00 | | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 858 519.00 | 12 792 864.00 | | 10 858 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 049 642.00 | 51 948.00 | 23 101 590.00 | 23 049 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 049 642.00 | 51 948.00 | 23 101 590.00 | 23 049 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 158 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 149 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 508 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 579 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 796 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 885 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 084 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 697.00 | |
GE Autres charges | | | 247 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 047 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 538 812.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 574 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 837.00 | 8 571.00 | | 8 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 336.00 | 501 302.00 | | 87 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 252.00 | 28 603.00 | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 425.00 | 538 476.00 | | 96 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 748.00 | 5 501.00 | | 56 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 283 805.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691 145.00 | 29 867.00 | | 691 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 893.00 | 319 173.00 | | 747 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651 468.00 | 219 303.00 | | -651 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 784.00 | -35 364.00 | | -2 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 610 640.00 | 29 857 056.00 | | 26 610 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 833 362.00 | 33 037 443.00 | | 30 833 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 222 722.00 | -3 180 387.00 | | -4 222 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 784 511.00 | | 1 337 317.00 | 8 784 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 423.00 | 9 611 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 045.00 | 1 648 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455 378.00 | 7 868 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671 775.00 | | 32 143.00 | 1 671 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 035 272.00 | | 1 289 025.00 | 7 035 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 464.00 | | 16 148.00 | 77 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 353 898.00 | 508 071.00 | 501 389.00 | 5 353 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 285.00 | 7 401.00 | 55 045.00 | 268 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 085 613.00 | 500 670.00 | 446 344.00 | 5 085 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 341.00 | | 252.00 | 341.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 533 950.00 | 771 449.00 | 123 741.00 | 533 950.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 395 191.00 | | | 1 395 191.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 000.00 | 70 359.00 | | 41 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 417.00 | | |
6T Sur comptes clients | 143 796.00 | 18 513.00 | 546.00 | 143 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 581 332.00 | 98 290.00 | 546.00 | 1 581 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 115 624.00 | 869 739.00 | 124 539.00 | 2 115 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 627.00 | 124 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 682 111.00 | 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 993 495.00 | 3 993 495.00 | | 3 993 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 249 610.00 | 1 249 610.00 | | 1 249 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 060 567.00 | 3 060 567.00 | | 3 060 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 860.00 | 86 860.00 | | 86 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640 130.00 | 1 640 130.00 | | 1 640 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 458.00 | 81 458.00 | | 81 458.00 |
UP Prêts | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 266.00 | | 87 266.00 | 87 266.00 |
UX Autres créances clients | 5 456 430.00 | 5 456 430.00 | | 5 456 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 983.00 | 178 983.00 | | 178 983.00 |
VB T. V. A. | 459 957.00 | 459 957.00 | | 459 957.00 |
VC Groupe et associés | 1 357 603.00 | 694 054.00 | 663 549.00 | 1 357 603.00 |
VI Groupe et associés | 2 347 549.00 | 2 347 549.00 | | 2 347 549.00 |
VP Divers | 374 770.00 | 374 770.00 | | 374 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 758.00 | 153 758.00 | | 153 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 133.00 | 84 133.00 | 6.00 | 84 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 051 646.00 | 7 300 832.00 | 750 815.00 | 8 051 646.00 |
VW T.V.A. | 107 782.00 | 107 782.00 | | 107 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 721 209.00 | 12 721 209.00 | | 12 721 209.00 |