| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 300.00 | 316 300.00 | | 316 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 583 476.00 | 580 884.00 | 2 592.00 | 583 476.00 |
AN Terrains | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
AP Constructions | 315 841.00 | 197 082.00 | 118 759.00 | 315 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 352.00 | 108 715.00 | 51 637.00 | 160 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495 386.00 | 1 336 391.00 | 158 995.00 | 1 495 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 615.00 | | 176 615.00 | 176 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 087 376.00 | 2 539 371.00 | 548 005.00 | 3 087 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 697.00 | | 42 697.00 | 42 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 319.00 | 10 165.00 | 1 765 155.00 | 1 775 319.00 |
BZ Autres créances | 1 438 173.00 | | 1 438 173.00 | 1 438 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
CF Disponibilités | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 296 663.00 | 11 510.00 | 3 285 153.00 | 3 296 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 384 039.00 | 2 550 881.00 | 3 833 158.00 | 6 384 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 600.00 | 357 600.00 | | 357 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 430.00 | 80 430.00 | | 80 430.00 |
DH Report à nouveau | -60 662.00 | -6 861.00 | | -60 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 062.00 | -53 801.00 | | -413 062.00 |
DK Provisions réglementées | | 398.00 | | |
DL TOTAL (I) | 36 705.00 | 450 165.00 | | 36 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 756.00 | 182 519.00 | | 67 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 756.00 | 182 519.00 | | 67 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 253.00 | 8 233.00 | | 16 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 837.00 | 940 229.00 | | 1 716 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 796.00 | 875 014.00 | | 894 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 910.00 | 134 986.00 | | 261 910.00 |
EA Autres dettes | 838 902.00 | 1 365 800.00 | | 838 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 728 697.00 | 3 324 261.00 | | 3 728 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 158.00 | 3 956 944.00 | | 3 833 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 728 697.00 | 3 324 261.00 | | 3 728 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 096 475.00 | 359.00 | 9 096 834.00 | 9 096 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 096 475.00 | 359.00 | 9 096 834.00 | 9 096 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 414 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 130 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 582 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 290 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 313.00 | |
GE Autres charges | | | 52 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 803 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -673 439.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 962.00 | 27 811.00 | | 56 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 398.00 | 638.00 | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 360.00 | 28 448.00 | | 57 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 059.00 | 8 747.00 | | 6 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 837.00 | 760.00 | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 897.00 | 9 507.00 | | 6 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 463.00 | 18 941.00 | | 50 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 945.00 | -166 419.00 | | -209 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 187 565.00 | 10 226 352.00 | | 10 187 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 600 626.00 | 10 280 153.00 | | 10 600 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 062.00 | -53 801.00 | | -413 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 29 937.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 210 928.00 | 231 193.00 | 49 199.00 | 3 210 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 455.00 | 25 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 199.00 | 354 745.00 | 3 087 376.00 | 49 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 199.00 | 352 290.00 | 2 162 255.00 | 49 199.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 776.00 | | | 899 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289 773.00 | 224 772.00 | 49 199.00 | 2 289 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 380.00 | 6 421.00 | | 21 380.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 199.00 | | | 49 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 043.00 | 115 509.00 | 351 452.00 | 1 851 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 954.00 | 1 958.00 | | 11 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 089.00 | 113 550.00 | 351 452.00 | 1 839 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 519.00 | 47 313.00 | 162 076.00 | 182 519.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 883 271.00 | | | 883 271.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 678.00 | 1 824.00 | 4 336.00 | 12 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 938 294.00 | 1 824.00 | 4 336.00 | 938 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121 211.00 | 49 137.00 | 166 810.00 | 1 121 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 137.00 | 166 412.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 837.00 | 1 716 837.00 | | 1 716 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 712.00 | 283 712.00 | | 283 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 934.00 | 529 934.00 | | 529 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 910.00 | 261 910.00 | | 261 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 018.00 | 128 018.00 | | 128 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 763 414.00 | | | 1 763 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
VB T. V. A. | 174 059.00 | | | 174 059.00 |
VC Groupe et associés | 868 036.00 | | | 868 036.00 |
VI Groupe et associés | 727 137.00 | 727 137.00 | | 727 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
VP Divers | 371 919.00 | | | 371 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 257 284.00 | 3 022 234.00 | 235 050.00 | 3 257 284.00 |
VW T.V.A. | 52 372.00 | 52 372.00 | | 52 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 728 697.00 | 3 728 697.00 | | 3 728 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |