| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 347.00 | 388 347.00 | | 388 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 421 673.00 | 1 383 515.00 | 38 159.00 | 1 421 673.00 |
AN Terrains | 166 511.00 | | 166 511.00 | 166 511.00 |
AP Constructions | 1 173 587.00 | 1 020 561.00 | 153 026.00 | 1 173 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262 695.00 | 715 235.00 | 547 460.00 | 1 262 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 045 521.00 | 5 156 586.00 | 888 935.00 | 6 045 521.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 565.00 | | 73 565.00 | 73 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 538 247.00 | 8 664 245.00 | 1 874 002.00 | 10 538 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 012.00 | | 303 012.00 | 303 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 759 992.00 | 118 239.00 | 6 641 753.00 | 6 759 992.00 |
BZ Autres créances | 3 122 675.00 | | 3 122 675.00 | 3 122 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
CF Disponibilités | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 943.00 | | 30 943.00 | 30 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 228 518.00 | 119 585.00 | 10 108 934.00 | 10 228 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 766 766.00 | 8 783 830.00 | 11 982 936.00 | 20 766 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 109 840.00 | 357 600.00 | | 2 109 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 344 802.00 | 36 640.00 | | 1 344 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 430.00 | 80 430.00 | | 80 430.00 |
DH Report à nouveau | -8 844.00 | -60 662.00 | | -8 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 556 078.00 | -413 062.00 | | -1 556 078.00 |
DK Provisions réglementées | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 854.00 | 36 705.00 | | 2 034 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 541 649.00 | 67 756.00 | | 541 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 649.00 | 67 756.00 | | 541 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 728.00 | 16 253.00 | | 88 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 115 144.00 | 1 716 837.00 | | 4 115 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 609 379.00 | 894 796.00 | | 3 609 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 381.00 | 261 910.00 | | 206 381.00 |
EA Autres dettes | 1 366 212.00 | 838 902.00 | | 1 366 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 406 433.00 | 3 728 697.00 | | 9 406 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 982 936.00 | 3 833 158.00 | | 11 982 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 728 697.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 127 168.00 | 451 728.00 | 26 578 896.00 | 26 127 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 127 168.00 | 451 728.00 | 26 578 896.00 | 26 127 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 193 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 169 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 154 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 175 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 710 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 271 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 715 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 786.00 | |
GE Autres charges | | | 204 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 488 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 333 396.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 556.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 318 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 261.00 | 56 862.00 | | 122 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 623.00 | 388.00 | | 75 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 484.00 | 57 360.00 | | 198 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 396.00 | 6 058.00 | | 35 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 321.00 | 837.00 | | 2 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 202.00 | 6 897.00 | | 56 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 282.00 | 50 463.00 | | 142 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -620 557.00 | -209 845.00 | | -620 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 375 544.00 | 10 187 565.00 | | 30 375 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 931 622.00 | 10 600 626.00 | | 31 931 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 556 078.00 | -413 062.00 | | -1 556 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 087 376.00 | | 8 998 875.00 | 3 087 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 548 005.00 | 10 538 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 548 005.00 | 8 648 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 776.00 | | 910 245.00 | 899 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 255.00 | | 8 034 064.00 | 2 162 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 345.00 | | 54 567.00 | 25 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 100.00 | 6 723 644.00 | 1 110 690.00 | 1 615 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 913.00 | 362 758.00 | | 13 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 188.00 | 6 360 886.00 | 1 110 690.00 | 1 601 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 104 568.00 | 75 623.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 756.00 | 538 835.00 | 64 942.00 | 67 756.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 883 271.00 | 511 920.00 | | 883 271.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 165.00 | 108 570.00 | 495.00 | 10 165.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 935 781.00 | 620 490.00 | 495.00 | 935 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 537.00 | 1 263 893.00 | 141 061.00 | 1 003 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 775.00 | 65 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 115 144.00 | 4 115 144.00 | | 4 115 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 338 725.00 | 1 338 725.00 | | 1 338 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 944 981.00 | 1 944 981.00 | | 1 944 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 381.00 | 206 381.00 | | 206 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 786.00 | 727 786.00 | | 727 786.00 |
UP Prêts | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 565.00 | | 73 565.00 | 73 565.00 |
UX Autres créances clients | 6 624 333.00 | 6 624 333.00 | | 6 624 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 659.00 | 135 659.00 | | 135 659.00 |
VB T. V. A. | 375 023.00 | 375 023.00 | | 375 023.00 |
VC Groupe et associés | 2 137 230.00 | 392 450.00 | 1 744 780.00 | 2 137 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
VI Groupe et associés | 727 154.00 | 727 154.00 | | 727 154.00 |
VP Divers | 496 578.00 | 496 578.00 | | 496 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 351.00 | 180 351.00 | | 180 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 993 522.00 | 8 168 830.00 | 1 824 692.00 | 9 993 522.00 |
VW T.V.A. | 145 322.00 | 145 322.00 | | 145 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 406 433.00 | 9 406 433.00 | | 9 406 433.00 |