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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674 509.00 | 2 561 995.00 | 112 514.00 | 2 674 509.00 |
AH Fonds commercial | 114 246.00 | 114 245.00 | 1.00 | 114 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
AP Constructions | 2 113 204.00 | 426 616.00 | 1 686 588.00 | 2 113 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 661.00 | 718 769.00 | 178 891.00 | 897 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 031 513.00 | 2 515 693.00 | 515 820.00 | 3 031 513.00 |
AX Avances et acomptes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BF Prêts | 312 363.00 | 77 159.00 | 235 204.00 | 312 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 515.00 | | 81 515.00 | 81 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 298 915.00 | 6 826 254.00 | 5 472 662.00 | 12 298 915.00 |
BN En cours de production de biens | 230 765.00 | | 230 765.00 | 230 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 763 487.00 | 65 923.00 | 1 697 563.00 | 1 763 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 895 595.00 | 987 604.00 | 10 907 991.00 | 11 895 595.00 |
BZ Autres créances | 1 631 329.00 | 180 052.00 | 1 451 277.00 | 1 631 329.00 |
CF Disponibilités | 348 886.00 | | 348 886.00 | 348 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 316.00 | | 88 316.00 | 88 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 958 377.00 | 1 233 579.00 | 14 724 798.00 | 15 958 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 257 293.00 | 8 059 833.00 | 20 197 460.00 | 28 257 293.00 |
CU Autres participations | 3 042 171.00 | 411 776.00 | 2 630 396.00 | 3 042 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
DG Autres réserves | 160 141.00 | 160 141.00 | | 160 141.00 |
DH Report à nouveau | 4 287 525.00 | 3 338 886.00 | | 4 287 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 576.00 | 1 548 639.00 | | 734 576.00 |
DK Provisions réglementées | 30 299.00 | 25 311.00 | | 30 299.00 |
DL TOTAL (I) | 7 727 951.00 | 7 588 386.00 | | 7 727 951.00 |
DP Provisions pour risques | 973 795.00 | 1 233 373.00 | | 973 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 084.00 | 120 687.00 | | 214 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 187 879.00 | 1 354 060.00 | | 1 187 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 499.00 | 842 612.00 | | 724 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 400.00 | 206 097.00 | | 98 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 629 403.00 | 6 649 093.00 | | 6 629 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 485 251.00 | 3 019 927.00 | | 2 485 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
EA Autres dettes | 124 557.00 | 235 414.00 | | 124 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 165 935.00 | 2 106 001.00 | | 1 165 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 281 631.00 | 13 112 732.00 | | 11 281 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 197 460.00 | 22 055 178.00 | | 20 197 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 552 623.00 | 12 156 026.00 | | 10 552 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 991 238.00 | 4 869 413.00 | 31 860 651.00 | 26 991 238.00 |
FG Production vendue services | 2 673 850.00 | 126 925.00 | 2 800 775.00 | 2 673 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 665 088.00 | 4 996 338.00 | 34 661 426.00 | 29 665 088.00 |
FM Production stockée | | | 81 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 352 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 856 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -381 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 210 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 559 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 157 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 047 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 974 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 807.00 | 7 476.00 | | 52 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 901.00 | | | 181 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 996.00 | 10 378.00 | | 26 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 704.00 | 17 853.00 | | 261 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 605.00 | 1 395.00 | | 55 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 901.00 | | | 181 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 755.00 | 20 809.00 | | 120 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 261.00 | 22 204.00 | | 358 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 557.00 | -4 350.00 | | -96 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 462.00 | 354 374.00 | | 52 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 893.00 | 401 435.00 | | -171 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 111 527.00 | 39 960 929.00 | | 38 111 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 376 951.00 | 38 412 290.00 | | 37 376 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 576.00 | 1 548 639.00 | | 734 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 924.00 | 44 246.00 | | 4 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 783 560.00 | | 1 016 987.00 | 11 783 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 022.00 | 3 436 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 104.00 | 260 528.00 | 12 298 915.00 | 241 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 506.00 | 2 810 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 104.00 | | 6 052 278.00 | 241 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 804 925.00 | | 82 169.00 | 2 804 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 836 856.00 | | 456 526.00 | 5 836 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 141 780.00 | | 478 292.00 | 3 141 780.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 241 104.00 | | | 241 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 354 060.00 | 1 152 542.00 | 1 318 723.00 | 1 354 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354 060.00 | 1 152 542.00 | 1 318 723.00 | 1 354 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 629 403.00 | 6 629 403.00 | | 6 629 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 869 539.00 | 869 539.00 | | 8 869 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843 885.00 | 843 885.00 | | 843 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 345.00 | 121 346.00 | | 121 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 165 935.00 | 1 165 935.00 | | 1 165 935.00 |
UP Prêts | 312 363.00 | | | 312 363.00 |
UX Autres créances clients | 11 895 595.00 | | | 11 895 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | | | 451.00 |
VB T. V. A. | 649 565.00 | | | 649 565.00 |
VC Groupe et associés | 532 677.00 | | | 532 677.00 |
VI Groupe et associés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 544.00 | | | 47 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 335.00 | 184 335.00 | | 184 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 092.00 | | | 401 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 316.00 | | | 88 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 009 118.00 | 12 504 066.00 | 1 225 064.00 | 14 009 118.00 |
VW T.V.A. | 587 492.00 | 587 492.00 | | 587 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 428 124.00 | 10 428 124.00 | | 10 428 124.00 |