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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967 954.00 | 1 902 390.00 | 65 563.00 | 1 967 954.00 |
AH Fonds commercial | 114 246.00 | 114 245.00 | | 114 246.00 |
AP Constructions | 2 972 889.00 | 1 197 392.00 | 1 775 496.00 | 2 972 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 553.00 | 979 227.00 | 98 325.00 | 1 077 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 255 800.00 | 1 975 352.00 | 280 448.00 | 2 255 800.00 |
BF Prêts | 484 027.00 | 64 160.00 | 419 867.00 | 484 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 727.00 | | 78 727.00 | 78 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 772 843.00 | 6 239 413.00 | 4 533 429.00 | 10 772 843.00 |
BN En cours de production de biens | 689 676.00 | | 689 676.00 | 689 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 012 404.00 | 270 496.00 | 1 741 907.00 | 2 012 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 447.00 | | 88 447.00 | 88 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 296 529.00 | 1 000 739.00 | 11 295 790.00 | 12 296 529.00 |
BZ Autres créances | 1 370 383.00 | 228 668.00 | 1 141 715.00 | 1 370 383.00 |
CF Disponibilités | 5 127 119.00 | | 5 127 119.00 | 5 127 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 075.00 | | 85 075.00 | 85 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 669 636.00 | 1 499 904.00 | 20 169 732.00 | 21 669 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 442 479.00 | 7 739 317.00 | 24 703 162.00 | 32 442 479.00 |
CU Autres participations | 1 821 644.00 | 6 644.00 | 1 814 999.00 | 1 821 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
DG Autres réserves | 5 552 221.00 | 5 550 065.00 | | 5 552 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 471.00 | 857 155.00 | | 1 028 471.00 |
DK Provisions réglementées | 74 197.00 | 66 018.00 | | 74 197.00 |
DL TOTAL (I) | 9 170 298.00 | 8 988 647.00 | | 9 170 298.00 |
DP Provisions pour risques | 1 031 801.00 | 804 896.00 | | 1 031 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 627.00 | 249 976.00 | | 254 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 286 428.00 | 1 054 872.00 | | 1 286 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 067.00 | 925 137.00 | | 715 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 524.00 | 1 624 584.00 | | 207 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 929 337.00 | 6 206 128.00 | | 6 929 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 058 014.00 | 2 707 413.00 | | 3 058 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
EA Autres dettes | 310 802.00 | 152 130.00 | | 310 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 988 536.00 | 857 146.00 | | 2 988 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 246 435.00 | 12 509 694.00 | | 14 246 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 703 162.00 | 22 553 214.00 | | 24 703 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 502 772.00 | | | 13 502 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 592 434.00 | 6 672 779.00 | 32 265 213.00 | 25 592 434.00 |
FG Production vendue services | 3 167 631.00 | 1 931.00 | 3 169 562.00 | 3 167 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 760 065.00 | 6 674 710.00 | 35 434 775.00 | 28 760 065.00 |
FM Production stockée | | | 24 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 043 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 765 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 248 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 434 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 358 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 947 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 159 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 078 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 686 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 091 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 381.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 420.00 | 874.00 | | 158 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 179.00 | 43 710.00 | | 8 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 599.00 | 44 584.00 | | 166 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 599.00 | -29 202.00 | | -166 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 461 475.00 | 116 459.00 | | 461 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 714.00 | 215 130.00 | | 434 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 257 964.00 | 34 367 265.00 | | 38 257 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 229 492.00 | 33 510 109.00 | | 37 229 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028 471.00 | 857 155.00 | | 1 028 471.00 |