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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 824 021.00 | 2 663 137.00 | 160 884.00 | 2 824 021.00 |
AH Fonds commercial | 114 246.00 | 114 245.00 | 1.00 | 114 246.00 |
AP Constructions | 2 113 204.00 | 686 311.00 | 1 426 893.00 | 2 113 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 647.00 | 875 901.00 | 27 746.00 | 903 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 120 904.00 | 2 832 622.00 | 288 282.00 | 3 120 904.00 |
AX Avances et acomptes | 666 571.00 | | 666 571.00 | 666 571.00 |
BF Prêts | 382 740.00 | 68 491.00 | 314 249.00 | 382 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 509.00 | | 75 509.00 | 75 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 022 486.00 | 7 632 525.00 | 4 389 961.00 | 12 022 486.00 |
BN En cours de production de biens | 255 707.00 | | 255 707.00 | 255 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 515 305.00 | 241 394.00 | 1 273 911.00 | 1 515 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 454 543.00 | 1 172 737.00 | 12 281 806.00 | 13 454 543.00 |
BZ Autres créances | 1 268 560.00 | 180 052.00 | 1 088 508.00 | 1 268 560.00 |
CF Disponibilités | 4 528 846.00 | | 4 528 846.00 | 4 528 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 115.00 | | 52 115.00 | 52 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 075 077.00 | 1 594 184.00 | 19 480 894.00 | 21 075 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 097 564.00 | 9 226 709.00 | 23 870 855.00 | 33 097 564.00 |
CU Autres participations | 1 821 644.00 | 391 818.00 | 1 429 826.00 | 1 821 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
DG Autres réserves | 4 935 618.00 | 4 679 742.00 | | 4 935 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 551.00 | 255 876.00 | | 1 191 551.00 |
DK Provisions réglementées | 58 602.00 | 70 057.00 | | 58 602.00 |
DL TOTAL (I) | 8 701 179.00 | 7 521 084.00 | | 8 701 179.00 |
DP Provisions pour risques | 654 612.00 | 718 509.00 | | 654 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 306.00 | 229 603.00 | | 235 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 889 918.00 | 948 112.00 | | 889 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 716.00 | 603 518.00 | | 1 238 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 585.00 | 257 928.00 | | 257 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 152 487.00 | 6 950 308.00 | | 8 152 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 622 099.00 | 2 745 708.00 | | 2 622 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 024.00 | | | 212 024.00 |
EA Autres dettes | 267 113.00 | 269 440.00 | | 267 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 499 125.00 | 1 649 435.00 | | 1 499 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 279 758.00 | 12 506 946.00 | | 14 279 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 870 855.00 | 20 976 141.00 | | 23 870 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 964 898.00 | 11 738 410.00 | | 12 964 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 986 544.00 | 5 399 811.00 | 39 386 355.00 | 33 986 544.00 |
FG Production vendue services | 2 711 232.00 | -48 941.00 | 2 662 291.00 | 2 711 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 697 777.00 | 5 350 870.00 | 42 048 647.00 | 36 697 777.00 |
FM Production stockée | | | -46 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 830 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 272 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 775 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 224 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 052 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 962 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 231 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 776 850.00 | |
GE Autres charges | | | 18 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 817 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 455 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 482 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 906 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 824 231.00 | | | 824 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 990.00 | 30 713.00 | | 26 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851 221.00 | 30 713.00 | | 851 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220 527.00 | | | 1 220 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 967.00 | 45 608.00 | | 12 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233 807.00 | 45 608.00 | | 1 233 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382 586.00 | -14 895.00 | | -382 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 662.00 | 45 808.00 | | 233 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 495.00 | -114 150.00 | | 98 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 768 594.00 | 40 018 675.00 | | 45 768 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 577 043.00 | 39 762 799.00 | | 44 577 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191 551.00 | 255 876.00 | | 1 191 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 279 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 804 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 111 602.00 | | | 6 111 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 467 312.00 | | | 3 467 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 152 487.00 | 8 152 487.00 | | 8 152 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 149 590.00 | 1 149 590.00 | | 1 149 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 122.00 | 835 122.00 | | 835 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 024.00 | 212 024.00 | | 212 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 345.00 | 186 345.00 | | 186 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 499 125.00 | 1 499 125.00 | | 1 499 125.00 |
UP Prêts | 382 740.00 | | | 382 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 509.00 | | 75 509.00 | 75 509.00 |
UX Autres créances clients | 13 454 543.00 | 13 454 543.00 | 75 509.00 | 13 454 543.00 |
VB T. V. A. | 670 714.00 | 670 714.00 | | 670 714.00 |
VC Groupe et associés | 208 202.00 | 208 202.00 | | 208 202.00 |
VI Groupe et associés | 80 768.00 | 80 768.00 | | 80 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 035.00 | 275 035.00 | | 275 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 644.00 | 389 644.00 | | 389 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 233 467.00 | 14 775 218.00 | 75 509.00 | 15 233 467.00 |
VW T.V.A. | 362 352.00 | 362 352.00 | | 362 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 752 848.00 | 12 752 848.00 | | 12 752 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |