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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 837 736.00 | 2 786 720.00 | 51 015.00 | 2 837 736.00 |
AH Fonds commercial | 114 246.00 | 114 245.00 | | 114 246.00 |
AP Constructions | 2 972 889.00 | 1 025 395.00 | 1 947 494.00 | 2 972 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 555.00 | 945 116.00 | 131 438.00 | 1 076 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 276 018.00 | 3 036 781.00 | 239 237.00 | 3 276 018.00 |
BF Prêts | 451 337.00 | 62 181.00 | 389 156.00 | 451 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 991.00 | | 79 991.00 | 79 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 630 419.00 | 7 977 085.00 | 4 653 333.00 | 12 630 419.00 |
BN En cours de production de biens | 162 255.00 | | 162 255.00 | 162 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 701 880.00 | 195 858.00 | 1 506 022.00 | 1 701 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 816 441.00 | 977 128.00 | 10 839 313.00 | 11 816 441.00 |
BZ Autres créances | 1 312 453.00 | 228 668.00 | 1 083 784.00 | 1 312 453.00 |
CF Disponibilités | 4 198 011.00 | | 4 198 011.00 | 4 198 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 493.00 | | 110 493.00 | 110 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 301 536.00 | 1 401 655.00 | 17 899 881.00 | 19 301 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 931 955.00 | 9 378 741.00 | 22 553 214.00 | 31 931 955.00 |
CU Autres participations | 1 821 644.00 | 6 644.00 | 1 814 999.00 | 1 821 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
DG Autres réserves | 5 550 065.00 | 5 527 168.00 | | 5 550 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 155.00 | 727 896.00 | | 857 155.00 |
DK Provisions réglementées | 66 018.00 | 59 356.00 | | 66 018.00 |
DL TOTAL (I) | 8 988 647.00 | 8 829 830.00 | | 8 988 647.00 |
DP Provisions pour risques | 804 896.00 | 866 066.00 | | 804 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 249 976.00 | 234 409.00 | | 249 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 054 872.00 | 1 100 475.00 | | 1 054 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 137.00 | 1 029 902.00 | | 925 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 694.00 | 32 212.00 | | 31 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 624 584.00 | 1 581 769.00 | | 1 624 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 206 128.00 | 7 559 453.00 | | 6 206 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 707 413.00 | 3 059 733.00 | | 2 707 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460.00 | 114 802.00 | | 5 460.00 |
EA Autres dettes | 152 130.00 | 187 069.00 | | 152 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 857 146.00 | 522 799.00 | | 857 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 509 694.00 | 14 087 742.00 | | 12 509 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 553 214.00 | 24 018 048.00 | | 22 553 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 140 083.00 | 11 655 982.00 | | 10 140 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 809 930.00 | 5 093 455.00 | 28 903 386.00 | 23 809 930.00 |
FG Production vendue services | 2 544 572.00 | -31 664.00 | 2 512 908.00 | 2 544 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 354 503.00 | 5 061 791.00 | 31 416 295.00 | 26 354 503.00 |
FM Production stockée | | | -30 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 871 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 854 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 086 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 922 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 841 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 088 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 928 044.00 | |
GE Autres charges | | | 15 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 992 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 381.00 | 15 551.00 | | 15 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 381.00 | 15 551.00 | | 15 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 442 828.00 | | 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 710.00 | 8 399.00 | | 43 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 584.00 | 451 228.00 | | 44 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 202.00 | -435 676.00 | | -29 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 459.00 | 67 454.00 | | 116 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 130.00 | 297 253.00 | | 215 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 367 265.00 | 41 315 333.00 | | 34 367 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 510 109.00 | 40 587 436.00 | | 33 510 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 155.00 | 727 896.00 | | 857 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 252 417.00 | 25 029.00 | | 10 252 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 206 129.00 | 6 206 129.00 | | 6 206 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 985 396.00 | 985 396.00 | | 985 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 484.00 | 846 484.00 | | 846 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 275.00 | 106 275.00 | | 106 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 857 142.00 | 857 142.00 | | 857 142.00 |
UX Autres créances clients | 11 816 442.00 | 11 816 442.00 | | 11 816 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 527 043.00 | 527 043.00 | | 527 043.00 |
VC Groupe et associés | 516 819.00 | 516 819.00 | | 516 819.00 |
VI Groupe et associés | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 434.00 | 120 434.00 | | 120 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 431.00 | 213 431.00 | | 213 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 493.00 | 110 493.00 | | 110 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 239 389.00 | 13 239 389.00 | | 13 239 389.00 |
VW T.V.A. | 755 099.00 | 755 099.00 | | 755 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 928 279.00 | 9 928 279.00 | | 9 928 279.00 |