| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811 496.00 | 2 607 864.00 | 203 632.00 | 2 811 496.00 |
AH Fonds commercial | 114 246.00 | 114 245.00 | | 114 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 113 204.00 | 556 828.00 | 1 556 376.00 | 2 113 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 123.00 | 801 461.00 | 101 662.00 | 903 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 072 525.00 | 2 692 253.00 | 380 272.00 | 3 072 525.00 |
AX Avances et acomptes | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BF Prêts | 346 791.00 | 70 913.00 | 275 878.00 | 346 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 349.00 | | 78 349.00 | 78 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 504 656.00 | 7 551 673.00 | 4 952 983.00 | 12 504 656.00 |
BN En cours de production de biens | 302 235.00 | | 302 235.00 | 302 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 740 313.00 | 338 077.00 | 1 402 236.00 | 1 740 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 229 172.00 | 1 100 805.00 | 11 128 366.00 | 12 229 172.00 |
BZ Autres créances | 1 598 831.00 | 180 052.00 | 1 418 779.00 | 1 598 831.00 |
CF Disponibilités | 1 728 951.00 | | 1 728 951.00 | 1 728 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 642 092.00 | 1 618 934.00 | 16 023 158.00 | 17 642 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 146 748.00 | 9 170 607.00 | 20 976 141.00 | 30 146 748.00 |
CU Autres participations | 3 042 171.00 | 708 109.00 | 2 334 063.00 | 3 042 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
DG Autres réserves | 4 679 742.00 | 160 141.00 | | 4 679 742.00 |
DH Report à nouveau | | 4 287 525.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 876.00 | 734 576.00 | | 255 876.00 |
DK Provisions réglementées | 70 057.00 | 30 299.00 | | 70 057.00 |
DL TOTAL (I) | 7 521 084.00 | 7 727 951.00 | | 7 521 084.00 |
DP Provisions pour risques | 718 509.00 | 973 795.00 | | 718 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 603.00 | 214 084.00 | | 229 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 948 112.00 | 1 187 879.00 | | 948 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 518.00 | 724 499.00 | | 603 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 928.00 | 98 400.00 | | 257 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 950 308.00 | 6 629 403.00 | | 6 950 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 745 708.00 | 2 485 251.00 | | 2 745 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 979.00 | | |
EA Autres dettes | 269 440.00 | 124 557.00 | | 269 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 649 435.00 | 1 165 935.00 | | 1 649 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 506 946.00 | 11 281 631.00 | | 12 506 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 976 141.00 | 20 197 460.00 | | 20 976 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 738 410.00 | 10 552 623.00 | | 11 738 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 266 402.00 | 4 395 390.00 | 34 661 792.00 | 30 266 402.00 |
FG Production vendue services | 2 771 267.00 | 14 282.00 | 2 785 549.00 | 2 771 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 037 668.00 | 4 409 672.00 | 37 447 341.00 | 33 037 668.00 |
FM Production stockée | | | 71 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 755 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 513 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 170 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 905 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 156 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 359 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 832 476.00 | |
GE Autres charges | | | 33 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 258 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 198 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 488 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 807.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 181 901.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 713.00 | 26 996.00 | | 30 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 713.00 | 261 704.00 | | 30 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 605.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181 901.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 608.00 | 120 755.00 | | 45 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 608.00 | 358 261.00 | | 45 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 895.00 | -96 557.00 | | -14 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 808.00 | 52 462.00 | | 45 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 150.00 | -171 893.00 | | -114 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 018 675.00 | 38 111 527.00 | | 40 018 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 762 799.00 | 37 376 951.00 | | 39 762 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 876.00 | 734 576.00 | | 255 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 924.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 187 879.00 | 832 476.00 | 1 072 243.00 | 1 187 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187 879.00 | 832 476.00 | 1 072 243.00 | 1 187 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 950 308.00 | 6 950 308.00 | | 6 950 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 982 641.00 | 982 641.00 | | 982 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000 363.00 | 1 000 363.00 | | 1 000 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 839.00 | 261 839.00 | | 261 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 649 435.00 | 1 649 435.00 | | 1 649 435.00 |
UP Prêts | 346 791.00 | | | 346 791.00 |
UX Autres créances clients | 12 229 172.00 | | | 12 229 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 629 915.00 | | | 629 915.00 |
VC Groupe et associés | 383 933.00 | | | 383 933.00 |
VI Groupe et associés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 848.00 | 239 848.00 | | 239 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 115.00 | | | 562 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 295 734.00 | 13 870 593.00 | 145 153.00 | 14 295 734.00 |
VW T.V.A. | 522 856.00 | 522 856.00 | | 522 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 614 891.00 | 11 614 891.00 | | 11 614 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |