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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 831 106.00 | 2 758 572.00 | 72 534.00 | 2 831 106.00 |
AH Fonds commercial | 114 246.00 | 114 245.00 | 1.00 | 114 246.00 |
AP Constructions | 2 972 889.00 | 853 398.00 | 2 119 491.00 | 2 972 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 555.00 | 906 732.00 | 169 822.00 | 1 076 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 257 618.00 | 2 937 681.00 | 319 937.00 | 3 257 618.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 417 134.00 | 66 779.00 | 350 355.00 | 417 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 311.00 | | 76 311.00 | 76 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 567 506.00 | 7 665 074.00 | 4 902 431.00 | 12 567 506.00 |
BN En cours de production de biens | 193 075.00 | | 193 075.00 | 193 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 536 357.00 | 201 640.00 | 1 334 716.00 | 1 536 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 388 417.00 | 994 272.00 | 12 394 145.00 | 13 388 417.00 |
BZ Autres créances | 1 771 739.00 | 180 052.00 | 1 591 687.00 | 1 771 739.00 |
CF Disponibilités | 3 461 254.00 | | 3 461 254.00 | 3 461 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 738.00 | | 140 738.00 | 140 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 491 582.00 | 1 375 965.00 | 19 115 616.00 | 20 491 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 059 088.00 | 9 041 039.00 | 24 018 048.00 | 33 059 088.00 |
CU Autres participations | 1 821 644.00 | 27 665.00 | 1 793 978.00 | 1 821 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
DG Autres réserves | 5 527 168.00 | 4 935 618.00 | | 5 527 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 896.00 | 1 191 550.00 | | 727 896.00 |
DK Provisions réglementées | 59 356.00 | 58 601.00 | | 59 356.00 |
DL TOTAL (I) | 8 829 830.00 | 8 701 179.00 | | 8 829 830.00 |
DP Provisions pour risques | 866 066.00 | 654 612.00 | | 866 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 409.00 | 235 306.00 | | 234 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 100 475.00 | 889 918.00 | | 1 100 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 902.00 | 1 238 716.00 | | 1 029 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 212.00 | 30 608.00 | | 32 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 581 769.00 | 257 584.00 | | 1 581 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 559 453.00 | 8 152 487.00 | | 7 559 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 059 733.00 | 2 622 098.00 | | 3 059 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 802.00 | 212 024.00 | | 114 802.00 |
EA Autres dettes | 187 069.00 | 267 113.00 | | 187 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522 799.00 | 1 499 124.00 | | 522 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 087 742.00 | 14 279 757.00 | | 14 087 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 018 048.00 | 23 870 854.00 | | 24 018 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 655 982.00 | 12 964 897.00 | | 11 655 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 773 720.00 | 5 189 939.00 | 35 963 659.00 | 30 773 720.00 |
FG Production vendue services | 2 442 142.00 | 46 457.00 | 2 488 599.00 | 2 442 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 215 863.00 | 5 236 396.00 | 38 452 259.00 | 33 215 863.00 |
FM Production stockée | | | -62 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 581 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 836 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 813 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 037 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 296 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 776 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 997 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 995 314.00 | |
GE Autres charges | | | 74 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 680 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 432 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 528 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 824 231.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 551.00 | 26 990.00 | | 15 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 551.00 | 851 221.00 | | 15 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442 828.00 | 312.00 | | 442 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 220 527.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 399.00 | 12 967.00 | | 8 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 228.00 | 1 233 806.00 | | 451 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435 676.00 | -382 585.00 | | -435 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 454.00 | 233 662.00 | | 67 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 253.00 | 98 495.00 | | 297 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 315 333.00 | 45 768 593.00 | | 41 315 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 587 436.00 | 44 577 043.00 | | 40 587 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 896.00 | 1 191 550.00 | | 727 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 559 453.00 | 7 559 453.00 | | 7 559 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 443 322.00 | 1 443 322.00 | | 1 443 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 238.00 | 862 238.00 | | 862 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 802.00 | 114 802.00 | | 114 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 054.00 | 187 054.00 | | 187 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 522 800.00 | 522 800.00 | | 522 800.00 |
UX Autres créances clients | 13 388 418.00 | 13 388 418.00 | | 13 388 418.00 |
VB T. V. A. | 753 277.00 | 753 277.00 | | 753 277.00 |
VC Groupe et associés | 656 332.00 | 656 332.00 | | 656 332.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 223.00 | 171 223.00 | | 171 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 907.00 | 345 907.00 | | 345 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 738.00 | 140 738.00 | | 140 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 300 895.00 | 15 300 895.00 | | 15 300 895.00 |
VW T.V.A. | 582 950.00 | 582 950.00 | | 582 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 443 859.00 | 11 443 859.00 | | 11 443 859.00 |