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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 168 696.00 | 168 696.00 | | 168 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 649.00 | 3 739.00 | 910.00 | 4 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 876.00 | 358 708.00 | 67 168.00 | 425 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 679 047.00 | 534 743.00 | 144 303.00 | 679 047.00 |
BT Marchandises | 336 860.00 | 17 001.00 | 319 858.00 | 336 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 672.00 | | 52 672.00 | 52 672.00 |
BZ Autres créances | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CF Disponibilités | 1 231 745.00 | | 1 231 745.00 | 1 231 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 635.00 | 17 001.00 | 1 614 633.00 | 1 631 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 682.00 | 551 745.00 | 1 758 937.00 | 2 310 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DG Autres réserves | 1 315 240.00 | 1 389 433.00 | | 1 315 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 266.00 | -74 193.00 | | 31 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 825.00 | 1 417 558.00 | | 1 448 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 711.00 | | | 67 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 981.00 | 41 440.00 | | 70 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 715.00 | 126 072.00 | | 108 715.00 |
EA Autres dettes | 62 025.00 | 44 415.00 | | 62 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 112.00 | 212 605.00 | | 310 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 937.00 | 1 630 164.00 | | 1 758 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 678.00 | | | 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 518.00 | | 70 401.00 | 682 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 871.00 | 679 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 871.00 | 614 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 580.00 | | | 64 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 938.00 | | 70 401.00 | 617 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 957.00 | 7 658.00 | 73 871.00 | 600 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 357.00 | 7 658.00 | 73 871.00 | 597 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 504.00 | 498.00 | | 16 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 504.00 | 498.00 | | 16 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 504.00 | 498.00 | | 16 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 982.00 | 70 982.00 | | 70 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 025.00 | 62 025.00 | | 62 025.00 |
UX Autres créances clients | 52 673.00 | | | 52 673.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 711.00 | 53 916.00 | 13 795.00 | 67 711.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 867.00 | 62 867.00 | | 62 867.00 |
VW T.V.A. | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 753.00 | 268 958.00 | 13 795.00 | 282 753.00 |