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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 168 696.00 | 168 696.00 | | 168 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 649.00 | 4 368.00 | 281.00 | 4 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 519.00 | 373 542.00 | 53 976.00 | 427 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 686.00 | 550 207.00 | 140 478.00 | 690 686.00 |
BT Marchandises | 369 521.00 | 20 504.00 | 349 017.00 | 369 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 835.00 | | 34 835.00 | 34 835.00 |
BZ Autres créances | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
CF Disponibilités | 1 154 120.00 | | 1 154 120.00 | 1 154 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 935.00 | 20 504.00 | 1 569 431.00 | 1 589 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 622.00 | 570 711.00 | 1 709 910.00 | 2 280 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 881.00 | 7 318.00 | | 8 881.00 |
DG Autres réserves | 1 344 943.00 | 1 315 240.00 | | 1 344 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 641.00 | 31 266.00 | | 8 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 466.00 | 1 448 825.00 | | 1 457 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 916.00 | 67 711.00 | | 53 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 678.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 631.00 | 70 981.00 | | 39 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 360.00 | 108 715.00 | | 111 360.00 |
EA Autres dettes | 47 535.00 | 62 025.00 | | 47 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 443.00 | 310 112.00 | | 252 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 910.00 | 1 758 937.00 | | 1 709 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 048.00 | | 11 639.00 | 679 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 580.00 | | | 64 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 468.00 | | 1 643.00 | 614 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 996.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 744.00 | 15 464.00 | | 534 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 144.00 | 15 464.00 | | 531 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 002.00 | 3 502.00 | | 17 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 002.00 | 3 502.00 | | 17 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 002.00 | 3 502.00 | | 17 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 280.00 | 62 280.00 | | 62 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
UX Autres créances clients | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 916.00 | 13 906.00 | 40 010.00 | 53 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 291.00 | 66 295.00 | 9 996.00 | 76 291.00 |
VW T.V.A. | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 444.00 | 212 434.00 | 40 010.00 | 252 444.00 |