| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 168 696.00 | 168 696.00 | | 168 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 249.00 | 385 710.00 | 66 538.00 | 452 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 534.00 | 562 657.00 | 152 877.00 | 715 534.00 |
BT Marchandises | 341 345.00 | 26 348.00 | 314 997.00 | 341 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 682.00 | | 36 682.00 | 36 682.00 |
BZ Autres créances | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CF Disponibilités | 1 311 778.00 | | 1 311 778.00 | 1 311 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 884.00 | 26 348.00 | 1 666 536.00 | 1 692 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 419.00 | 589 005.00 | 1 819 414.00 | 2 408 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
DG Autres réserves | 1 284 985.00 | 1 310 741.00 | | 1 284 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 474.00 | -25 755.00 | | 34 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 774.00 | 1 389 299.00 | | 1 423 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 184.00 | 57 061.00 | | 145 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 347.00 | 12 962.00 | | 37 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 965.00 | 72 778.00 | | 130 965.00 |
EA Autres dettes | 82 142.00 | 42 738.00 | | 82 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 640.00 | 185 541.00 | | 395 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 414.00 | 1 574 840.00 | | 1 819 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 560.00 | | 7 119.00 | 741 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 144.00 | 715 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 144.00 | 640 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 580.00 | | | 64 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 984.00 | | 7 000.00 | 666 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 996.00 | | 119.00 | 9 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 761.00 | 19 041.00 | 33 144.00 | 576 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 161.00 | 19 041.00 | 33 144.00 | 573 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 289.00 | 26 348.00 | 22 289.00 | 22 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 289.00 | 26 348.00 | 22 289.00 | 22 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 289.00 | 26 348.00 | 22 289.00 | 22 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 348.00 | 22 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 143.00 | 82 143.00 | | 82 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
UX Autres créances clients | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 184.00 | 134 180.00 | 11 004.00 | 145 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 876.00 | 49 876.00 | | 49 876.00 |
VW T.V.A. | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 640.00 | 384 636.00 | 11 004.00 | 395 640.00 |