| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 168 696.00 | 168 696.00 | | 168 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 086.00 | 1 927.00 | 3 158.00 | 5 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 216.00 | 408 755.00 | 78 461.00 | 487 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 938.00 | 582 979.00 | 167 959.00 | 750 938.00 |
BT Marchandises | 350 211.00 | 28 178.00 | 322 033.00 | 350 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 1 258 906.00 | | 1 258 906.00 | 1 258 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 771.00 | 28 178.00 | 1 599 593.00 | 1 627 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 710.00 | 611 157.00 | 1 767 552.00 | 2 378 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 313.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 1 319 274.00 | 1 284 985.00 | | 1 319 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 014.00 | 34 474.00 | | 92 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 789.00 | 1 423 774.00 | | 1 515 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 111.00 | 145 184.00 | | 65 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 110.00 | 37 347.00 | | 12 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 379.00 | 130 965.00 | | 113 379.00 |
EA Autres dettes | 61 161.00 | 82 142.00 | | 61 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 763.00 | 395 640.00 | | 251 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 552.00 | 1 819 414.00 | | 1 767 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 535.00 | | 38 550.00 | 715 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 146.00 | 750 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 146.00 | 676 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 580.00 | | | 64 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 840.00 | | 38 550.00 | 640 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 658.00 | 23 468.00 | 3 146.00 | 562 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 058.00 | 23 468.00 | 3 146.00 | 559 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 348.00 | 28 179.00 | 26 348.00 | 26 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 348.00 | 28 179.00 | 26 348.00 | 26 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 348.00 | 28 179.00 | 26 348.00 | 26 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 179.00 | 26 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 162.00 | 61 162.00 | | 61 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
UX Autres créances clients | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 112.00 | 24 936.00 | 40 176.00 | 65 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
VW T.V.A. | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 764.00 | 211 588.00 | 40 176.00 | 251 764.00 |