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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 168 696.00 | 168 696.00 | | 168 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 519.00 | 394 686.00 | 80 833.00 | 475 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 686.00 | 571 633.00 | 167 053.00 | 738 686.00 |
BT Marchandises | 379 908.00 | 23 559.00 | 356 348.00 | 379 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
BZ Autres créances | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CF Disponibilités | 1 113 510.00 | | 1 113 510.00 | 1 113 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 989.00 | 23 559.00 | 1 506 429.00 | 1 529 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 675.00 | 595 192.00 | 1 673 482.00 | 2 268 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 313.00 | 8 881.00 | | 9 313.00 |
DG Autres réserves | 1 353 153.00 | 1 344 943.00 | | 1 353 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 411.00 | 8 641.00 | | -42 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 055.00 | 1 457 466.00 | | 1 415 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 992.00 | 53 916.00 | | 80 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 940.00 | 39 631.00 | | 27 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 087.00 | 111 360.00 | | 107 087.00 |
EA Autres dettes | 42 406.00 | 47 535.00 | | 42 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 427.00 | 252 443.00 | | 258 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 482.00 | 1 709 910.00 | | 1 673 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 687.00 | | 48 000.00 | 690 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 580.00 | | | 64 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 111.00 | | 48 000.00 | 616 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 208.00 | 21 425.00 | | 550 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 608.00 | 21 425.00 | | 546 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 504.00 | 3 056.00 | | 20 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 504.00 | 3 056.00 | | 20 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 504.00 | 3 056.00 | | 20 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 615.00 | 51 615.00 | | 51 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
UX Autres créances clients | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 992.00 | 23 930.00 | 57 062.00 | 80 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
VW T.V.A. | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 428.00 | 201 366.00 | 57 062.00 | 258 428.00 |