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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 168 696.00 | 168 696.00 | | 168 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 392.00 | 399 814.00 | 78 578.00 | 478 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 559.00 | 576 760.00 | 164 799.00 | 741 559.00 |
BT Marchandises | 363 054.00 | 22 289.00 | 340 764.00 | 363 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
BZ Autres créances | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CF Disponibilités | 1 044 921.00 | | 1 044 921.00 | 1 044 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 330.00 | 22 289.00 | 1 410 041.00 | 1 432 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 890.00 | 599 049.00 | 1 574 840.00 | 2 173 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
DG Autres réserves | 1 310 741.00 | 1 353 153.00 | | 1 310 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 755.00 | -42 411.00 | | -25 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 299.00 | 1 415 055.00 | | 1 389 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 061.00 | 80 992.00 | | 57 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 962.00 | 27 940.00 | | 12 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 778.00 | 107 087.00 | | 72 778.00 |
EA Autres dettes | 42 738.00 | 42 406.00 | | 42 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 541.00 | 258 427.00 | | 185 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 840.00 | 1 673 482.00 | | 1 574 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 687.00 | | 16 859.00 | 738 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 986.00 | 741 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 986.00 | 666 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 580.00 | | | 64 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 111.00 | | 16 859.00 | 664 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 634.00 | 19 113.00 | 13 986.00 | 571 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 034.00 | 19 113.00 | 13 986.00 | 568 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 560.00 | 22 289.00 | 23 560.00 | 23 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 560.00 | 22 289.00 | 23 560.00 | 23 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 560.00 | 22 289.00 | 23 560.00 | 23 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 289.00 | 23 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 357.00 | 46 357.00 | | 46 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 738.00 | 42 738.00 | | 42 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
UX Autres créances clients | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 062.00 | 24 123.00 | 32 939.00 | 57 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
VW T.V.A. | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 541.00 | 152 602.00 | 32 939.00 | 185 541.00 |