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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 934.00 | 780 940.00 | 7 994.00 | 788 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 210.00 | 98 623.00 | 10 587.00 | 109 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 450.00 | 929 005.00 | 21 446.00 | 950 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 831.00 | 16 960.00 | 1 249 871.00 | 1 266 831.00 |
BZ Autres créances | 1 466 436.00 | | 1 466 436.00 | 1 466 436.00 |
CF Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 880.00 | 16 960.00 | 2 720 920.00 | 2 737 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 330.00 | 945 965.00 | 2 742 366.00 | 3 688 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 148 805.00 | 1 907 685.00 | | 1 148 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -645 463.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -707 108.00 | -113 417.00 | | -707 108.00 |
DL TOTAL (I) | 462 273.00 | 1 169 382.00 | | 462 273.00 |
DP Provisions pour risques | 135 031.00 | 53 621.00 | | 135 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 031.00 | 53 621.00 | | 135 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 116.00 | 198 388.00 | | 131 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 948.00 | 592 814.00 | | 1 228 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 998.00 | 760 949.00 | | 784 998.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 145 062.00 | 1 582 150.00 | | 2 145 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 366.00 | 2 805 153.00 | | 2 742 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 392 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 392 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 448 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 561 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 410.00 | |
GE Autres charges | | | 25 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 256 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -795 711.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -795 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 325.00 | 757.00 | | 3 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 325.00 | -757.00 | | -3 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 928.00 | 88 617.00 | | 91 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -707 108.00 | -113 417.00 | | -707 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 621.00 | | 5 684.00 | 1 079 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 855.00 | 950 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 855.00 | 898 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 441.00 | | | 49 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 445.00 | | 5 554.00 | 1 027 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | 130.00 | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 583.00 | 64 840.00 | 129 383.00 | 964 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 107.00 | 64 840.00 | 129 383.00 | 944 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 621.00 | 81 410.00 | | 53 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 436.00 | 13 276.00 | 24 753.00 | 28 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 057.00 | 94 686.00 | 24 753.00 | 82 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 116.00 | 131 116.00 | | 131 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 948.00 | 1 228 948.00 | | 1 228 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 550.00 | 214 550.00 | | 214 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 465.00 | 172 465.00 | | 172 465.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 80.00 | | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 550.00 | | | 1 262 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VB T. V. A. | 209 236.00 | | | 209 236.00 |
VC Groupe et associés | 1 191 852.00 | | | 1 191 852.00 |
VP Divers | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740 503.00 | 2 740 503.00 | | 2 740 503.00 |
VW T.V.A. | 354 422.00 | 354 422.00 | | 354 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 061.00 | 2 145 061.00 | | 2 145 061.00 |