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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 617.00 | 646 301.00 | 4 317.00 | 650 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 965.00 | 695 742.00 | 7 222.00 | 702 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 460 211.00 | 103 382.00 | 3 356 829.00 | 3 460 211.00 |
BZ Autres créances | 736 166.00 | | 736 166.00 | 736 166.00 |
CF Disponibilités | 92 748.00 | | 92 748.00 | 92 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 298 129.00 | 103 382.00 | 4 194 748.00 | 4 298 129.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 094.00 | 799 124.00 | 4 201 970.00 | 5 001 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 010.00 | 380 010.00 | | 380 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
DG Autres réserves | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | -568 226.00 | 1 032.00 | | -568 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 552.00 | -569 258.00 | | -563 552.00 |
DL TOTAL (I) | 46 242.00 | 609 794.00 | | 46 242.00 |
DP Provisions pour risques | 234 686.00 | 103 505.00 | | 234 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 272.00 | 134 090.00 | | 110 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 958.00 | 237 595.00 | | 344 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 073.00 | 1 424 915.00 | | 847 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 487.00 | 1 187 567.00 | | 1 169 487.00 |
EA Autres dettes | 1 794 210.00 | 1 180 973.00 | | 1 794 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 810 770.00 | 3 793 456.00 | | 3 810 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 201 970.00 | 4 640 845.00 | | 4 201 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 268 310.00 | 1 051.00 | 6 269 361.00 | 6 268 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 268 310.00 | 1 051.00 | 6 269 361.00 | 6 268 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 310 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 597 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 872 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 070.00 | 1.00 | | 6 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 072.00 | 1.00 | | 6 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 512.00 | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 512.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 991.00 | -511.00 | | 4 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 316 705.00 | 7 712 322.00 | | 6 316 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 880 257.00 | 8 281 580.00 | | 6 880 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 552.00 | -569 258.00 | | -563 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 000.00 | | | 696 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 000.00 | | | 696 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 000.00 | 37 000.00 | | 66 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 000.00 | 37 000.00 | | 66 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 000.00 | 37 000.00 | | 66 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 42.00 | | 40.00 |