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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 967.00 | 690 530.00 | 6 437.00 | 696 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 315.00 | 739 972.00 | 9 343.00 | 749 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 621 960.00 | 66 107.00 | 3 555 853.00 | 3 621 960.00 |
BZ Autres créances | 1 032 338.00 | | 1 032 338.00 | 1 032 338.00 |
CF Disponibilités | 39 978.00 | | 39 978.00 | 39 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 697 609.00 | 66 107.00 | 4 631 502.00 | 4 697 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 446 923.00 | 806 079.00 | 4 640 845.00 | 5 446 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 010.00 | 380 010.00 | | 380 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 010.00 | 20 577.00 | | 38 010.00 |
DG Autres réserves | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 032.00 | -280 353.00 | | 1 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 258.00 | -1 841 192.00 | | -569 258.00 |
DL TOTAL (I) | 609 794.00 | -1 720 958.00 | | 609 794.00 |
DP Provisions pour risques | 103 505.00 | 109 000.00 | | 103 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 090.00 | 171 351.00 | | 134 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 595.00 | 280 351.00 | | 237 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 915.00 | 3 324 185.00 | | 1 424 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 567.00 | 1 263 692.00 | | 1 187 567.00 |
EA Autres dettes | 1 180 973.00 | 1 338 795.00 | | 1 180 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 793 456.00 | 5 926 671.00 | | 3 793 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 640 845.00 | 4 486 064.00 | | 4 640 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 389 346.00 | 5 515.00 | 7 394 861.00 | 7 389 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 389 346.00 | 5 515.00 | 7 394 861.00 | 7 389 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 712 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 919 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 272 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 6 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 6 000.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 3 044.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 3 044.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | 2 956.00 | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -110 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 712 322.00 | 10 638 267.00 | | 7 712 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 281 580.00 | 12 479 459.00 | | 8 281 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 258.00 | -1 841 192.00 | | -569 258.00 |