| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 360.00 | 710 308.00 | 3 052.00 | 713 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 708.00 | 759 750.00 | 5 958.00 | 765 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 155 257.00 | 21 980.00 | 3 133 276.00 | 3 155 257.00 |
BZ Autres créances | 1 208 684.00 | | 1 208 684.00 | 1 208 684.00 |
CF Disponibilités | 137 810.00 | | 137 810.00 | 137 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 502 087.00 | 21 980.00 | 4 480 106.00 | 4 502 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 267 794.00 | 781 730.00 | 4 486 064.00 | 5 267 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 010.00 | 1 148 805.00 | | 380 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
DH Report à nouveau | -280 353.00 | -707 108.00 | | -280 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 841 192.00 | -1 568 944.00 | | -1 841 192.00 |
DL TOTAL (I) | -1 720 958.00 | -1 106 671.00 | | -1 720 958.00 |
DP Provisions pour risques | 109 000.00 | 109 057.00 | | 109 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 351.00 | 35 371.00 | | 171 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 351.00 | 144 428.00 | | 280 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324 185.00 | 3 203 264.00 | | 3 324 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 692.00 | 1 137 209.00 | | 1 263 692.00 |
EA Autres dettes | 1 338 795.00 | 1 138 990.00 | | 1 338 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 926 671.00 | 5 479 465.00 | | 5 926 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 064.00 | 4 517 222.00 | | 4 486 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 509 398.00 | -3 657.00 | 10 505 741.00 | 10 509 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 509 398.00 | -3 657.00 | 10 505 741.00 | 10 509 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 632 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 794 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 860 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 577 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 945 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 954 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 77 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 77 943.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044.00 | 3 440.00 | | 3 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 044.00 | 3 440.00 | | 3 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 956.00 | 74 503.00 | | 2 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 535.00 | -114 077.00 | | -110 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 638 267.00 | 8 649 717.00 | | 10 638 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 479 459.00 | 10 218 662.00 | | 12 479 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 841 192.00 | -1 568 945.00 | | -1 841 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 000.00 | 17 000.00 | 127 000.00 | 144 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 000.00 | 17 000.00 | 127 000.00 | 144 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 766 000.00 | 5 766 000.00 | | 5 766 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 155 000.00 | 3 155 000.00 | | 3 155 000.00 |
VP Divers | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 406 000.00 | 4 403 000.00 | 3 000.00 | 4 406 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 894 000.00 | 5 894 000.00 | | 5 894 000.00 |