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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 359.00 | 424 802.00 | -1 444.00 | 423 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 706.00 | 474 244.00 | 1 462.00 | 475 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 208 966.00 | 172 155.00 | 4 036 811.00 | 4 208 966.00 |
BZ Autres créances | 528 356.00 | | 528 356.00 | 528 356.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 738 747.00 | 172 155.00 | 4 566 592.00 | 4 738 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 214 453.00 | 646 399.00 | 4 568 054.00 | 5 214 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 010.00 | 380 010.00 | | 380 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
DG Autres réserves | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | -777 250.00 | -568 226.00 | | -777 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 272.00 | -563 552.00 | | 795 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 042.00 | 46 242.00 | | 1 196 042.00 |
DP Provisions pour risques | 129 669.00 | 234 686.00 | | 129 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 483.00 | 110 272.00 | | 67 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 152.00 | 344 958.00 | | 197 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 367.00 | 847 073.00 | | 1 342 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 480.00 | 1 169 487.00 | | 1 154 480.00 |
EA Autres dettes | 668 488.00 | 1 794 210.00 | | 668 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 174 860.00 | 3 810 770.00 | | 3 174 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 568 054.00 | 4 201 970.00 | | 4 568 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 625 575.00 | 802.00 | 7 626 377.00 | 7 625 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 625 575.00 | 802.00 | 7 626 377.00 | 7 625 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 958 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 632 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 978.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 145 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003.00 | 2.00 | | 1 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 6 070.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 003.00 | 6 072.00 | | 9 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 549.00 | 1 081.00 | | 2 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 138.00 | 1 081.00 | | 18 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 135.00 | 4 991.00 | | -9 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 967 740.00 | 6 316 705.00 | | 7 967 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 172 468.00 | 6 880 257.00 | | 7 172 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 272.00 | -563 552.00 | | 795 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 000.00 | | 7 000.00 | 699 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 000.00 | 475 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 000.00 | 423 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 000.00 | | 4 000.00 | 650 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 000.00 | 34 000.00 | 182 000.00 | 345 000.00 |
6T Sur comptes clients | 103 000.00 | | 59 000.00 | 103 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 000.00 | | 59 000.00 | 103 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 000.00 | 34 000.00 | 241 000.00 | 448 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 000.00 | 1 342 000.00 | | 1 342 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 209 000.00 | 4 209 000.00 | | 4 209 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 737 000.00 | 4 737 000.00 | | 4 737 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 000.00 | 1 666 000.00 | | 1 666 000.00 |