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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 150.00 | 604 150.00 | | 604 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 210.00 | 103 106.00 | 6 104.00 | 109 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 707.00 | 756 698.00 | 9 010.00 | 765 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 648 954.00 | 14 262.00 | 2 634 692.00 | 2 648 954.00 |
BZ Autres créances | 864 764.00 | | 864 764.00 | 864 764.00 |
CF Disponibilités | 997 467.00 | | 997 467.00 | 997 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | -12 040.00 | | -12 040.00 | -12 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 506 997.00 | 14 262.00 | 4 492 735.00 | 4 506 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 272 704.00 | 770 960.00 | 4 501 745.00 | 5 272 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 148 805.00 | 1 148 805.00 | | 1 148 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
DH Report à nouveau | -707 108.00 | -1.00 | | -707 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 568 945.00 | -707 108.00 | | -1 568 945.00 |
DL TOTAL (I) | -1 106 671.00 | 462 273.00 | | -1 106 671.00 |
DP Provisions pour risques | 109 057.00 | 135 031.00 | | 109 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 371.00 | | | 35 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 428.00 | 135 031.00 | | 144 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 131 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203 265.00 | 1 228 948.00 | | 3 203 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 210.00 | 784 998.00 | | 1 137 210.00 |
EA Autres dettes | 1 123 514.00 | | | 1 123 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 463 988.00 | 2 145 062.00 | | 5 463 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 501 745.00 | 2 742 366.00 | | 4 501 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 260 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 260 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 567 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 651 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 328 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 760 455.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 757 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 943.00 | | | 77 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 440.00 | 3 325.00 | | 3 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 503.00 | -3 325.00 | | 74 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 077.00 | 91 928.00 | | 114 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 649 717.00 | 6 448 399.00 | | 8 649 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 218 662.00 | 7 155 507.00 | | 10 218 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 568 945.00 | -707 108.00 | | -1 568 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 450.00 | | 41.00 | 950 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 784.00 | 765 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 784.00 | 713 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 441.00 | | | 49 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 144.00 | | | 898 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 865.00 | | 41.00 | 2 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 039.00 | 4 483.00 | 176 790.00 | 900 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 563.00 | 4 483.00 | 176 790.00 | 879 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 031.00 | 93 234.00 | 83 837.00 | 135 031.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 925.00 | 7 030.00 | 9 728.00 | 45 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 956.00 | 100 264.00 | 93 564.00 | 180 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 203 265.00 | 3 203 265.00 | | 3 203 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 490.00 | 243 490.00 | | 243 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 907.00 | 266 907.00 | | 266 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 700.00 | 91 700.00 | | 91 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
UX Autres créances clients | 2 644 673.00 | | | 2 644 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VB T. V. A. | 575 845.00 | | | 575 845.00 |
VC Groupe et associés | 114 077.00 | | | 114 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 814.00 | 1 031 814.00 | | 1 031 814.00 |
VP Divers | 161 057.00 | | | 161 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520 061.00 | 3 520 061.00 | | 3 520 061.00 |
VW T.V.A. | 598 562.00 | 598 562.00 | | 598 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 463 988.00 | 5 463 988.00 | | 5 463 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |