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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 241 841.00 | 231 107.00 | 10 735.00 | 241 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 044.00 | 454 972.00 | 7 073.00 | 462 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 997.00 | 153 606.00 | 4 390.00 | 157 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 360.00 | 880 063.00 | 46 298.00 | 926 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 760 448.00 | 60 739.00 | 699 710.00 | 760 448.00 |
BZ Autres créances | 82 308.00 | | 82 308.00 | 82 308.00 |
CF Disponibilités | 103 487.00 | | 103 487.00 | 103 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 236.00 | 60 739.00 | 1 448 498.00 | 1 509 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 597.00 | 940 801.00 | 1 494 796.00 | 2 435 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 866.00 | | | 54 866.00 |
CU Autres participations | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 900.00 | 76 500.00 | | 80 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 104.00 | 99 104.00 | | 99 104.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 362 743.00 | 362 743.00 | | 362 743.00 |
DG Autres réserves | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
DH Report à nouveau | -263 696.00 | -318 577.00 | | -263 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 498.00 | 54 882.00 | | -36 498.00 |
DL TOTAL (I) | 252 216.00 | 284 314.00 | | 252 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | 14 341.00 | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 833.00 | 39 355.00 | | 25 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 259.00 | 86 248.00 | | 402 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 405.00 | 113 839.00 | | 227 405.00 |
EA Autres dettes | 59 252.00 | 126 062.00 | | 59 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490 221.00 | 165 521.00 | | 490 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 580.00 | 545 365.00 | | 1 242 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 796.00 | 829 679.00 | | 1 494 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 435.00 | 545 365.00 | | 1 205 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | 395.00 | | 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 437 681.00 | | 1 437 681.00 | 1 437 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 681.00 | | 1 437 681.00 | 1 437 681.00 |
FM Production stockée | | | 322 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 567.00 | |
GE Autres charges | | | 3 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 961.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 924.00 | 64 421.00 | | 2 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 924.00 | 64 421.00 | | 2 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 924.00 | -62 461.00 | | -2 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 461.00 | 1 707 111.00 | | 1 808 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 959.00 | 1 652 230.00 | | 1 844 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 498.00 | 54 882.00 | | -36 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 349.00 | | 4 012.00 | 922 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 256.00 | | 4 012.00 | 866 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 275.00 | 8 788.00 | | 871 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 817.00 | 37.00 | | 38 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 934.00 | 8 751.00 | | 830 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 259.00 | 402 259.00 | | 402 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 070.00 | 60 070.00 | | 60 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490 221.00 | 490 221.00 | | 490 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 760 448.00 | | | 760 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 308.00 | | | 82 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 025.00 | 847 525.00 | 500.00 | 848 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 435.00 | 1 205 435.00 | | 1 205 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 549.00 | | | 12 549.00 |