| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 574.00 | 42 700.00 | 3 873.00 | 46 574.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 245 324.00 | 241 362.00 | 3 962.00 | 245 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 126.00 | 442 152.00 | 33 974.00 | 476 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 801.00 | 128 036.00 | 51 765.00 | 179 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 609.00 | 855 776.00 | 116 832.00 | 972 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 740.00 | | 92 740.00 | 92 740.00 |
BN En cours de production de biens | 491 650.00 | | 491 650.00 | 491 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 664.00 | 53 152.00 | 434 512.00 | 487 664.00 |
BZ Autres créances | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CF Disponibilités | 213 411.00 | | 213 411.00 | 213 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 394.00 | 53 152.00 | 1 252 242.00 | 1 305 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 004.00 | 908 928.00 | 1 369 075.00 | 2 278 004.00 |
CU Autres participations | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 580.00 | | | 82 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 103.00 | | | 99 103.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 362 743.00 | | | 362 743.00 |
DG Autres réserves | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
DH Report à nouveau | -124 627.00 | | | -124 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
DL TOTAL (I) | 465 808.00 | | | 465 808.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 621.00 | | | 110 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 139.00 | | | 154 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 085.00 | | | 170 085.00 |
EA Autres dettes | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 270.00 | | | 408 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 266.00 | | | 890 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 075.00 | | | 1 369 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 632.00 | | | 825 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 354 005.00 | | 1 354 005.00 | 1 354 005.00 |
FG Production vendue services | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 213.00 | | 1 355 213.00 | 1 355 213.00 |
FM Production stockée | | | 263 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 603.00 | | | 1 648 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 837.00 | | | 1 624 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 974.00 | | 25 019.00 | 1 010 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 14 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 384.00 | 972 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 384.00 | 909 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 098.00 | | | 48 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 094.00 | | 24 928.00 | 934 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 780.00 | | 91.00 | 28 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 623.00 | 30 537.00 | 49 384.00 | 874 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 651.00 | 2 573.00 | | 41 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 972.00 | 27 963.00 | 49 384.00 | 832 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 152.00 | 13 000.00 | | 53 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 139.00 | 154 139.00 | | 154 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 894.00 | 58 894.00 | | 58 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 270.00 | 408 270.00 | | 408 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 431 618.00 | 431 618.00 | | 431 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 046.00 | 56 046.00 | | 56 046.00 |
VB T. V. A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 621.00 | 59 314.00 | 51 307.00 | 110 621.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 629.00 | 505 639.00 | 990.00 | 506 629.00 |
VW T.V.A. | 84 741.00 | 84 741.00 | | 84 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 940.00 | 825 632.00 | 51 307.00 | 876 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
ST Autres comptes | 215 338.00 | | | 215 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
YT Sous‐traitance | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 518.00 | | | 283 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 724.00 | | | 166 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 631.00 | | | 293 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |